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BCP
Berkeley Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$4.86億
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
24.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.95%
1年估算報酬率
+24.56%
3年估算報酬率
+62.84%
5年估算報酬率
+67.75%
10年估算報酬率
+179.44%
AUM
US$4.86億
AUM 成長
+US$5463萬
(+13%)
資金流向
+US$1554萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.91%
持股
216
新
32
增持
113
減碼
54
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$939萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$324萬 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$203萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$149萬 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$846萬 |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$95.9萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$82萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$77.5萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.89% |
| 2 | 科技 | 7.28% |
| 3 | 金融 | 6.46% |
| 4 | 醫療保健 | 3.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9913萬 | 20.4% |
132,746
+2,052
| +2% | +US$149萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3455萬 | 7.11% |
218,601
+4,799
| +2% | +US$75萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2629萬 | 5.41% |
318,145
-8,282
| -3% | -US$68.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$1791萬 | 3.69% |
238,015
+15,611
| +7% | +US$117萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1560萬 | 3.21% |
186,294
+3,665
| +2% | +US$30萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1410萬 | 2.9% |
19,146
-46
| -0.2% | -US$3.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1061萬 | 2.18% |
183,928
+3,214
| +2% | +US$17.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1034萬 | 2.13% |
152,978
+6,927
| +5% | +US$44.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.19億
| US$957萬 | 1.97% |
356,390
-4,172
| -1% | -US$10.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$926萬 | 1.91% |
+40,463
| 新 | +US$939萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$693萬 | 1.43% |
80,150
+7,489
| +10% | +US$64.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$620萬 | 1.28% |
16,632
+875
| +6% | +US$35.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$594萬 | 1.22% |
73,665
+2,169
| +3% | +US$16.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$575萬 | 1.18% |
28,733
-350
| -1% | -US$7.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$566萬 | 1.17% |
61,789
+35,394
| +134% | +US$324萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$559萬 | 1.15% |
441,601
+22,398
| +5% | +US$28.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$463萬 | 0.95% |
15,993
+45
| +0.3% | +US$1.29萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$432萬 | 0.89% |
11,992
+235
| +2% | +US$7.96萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$400萬 | 0.82% |
53,036
+23,018
| +77% | +US$203萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$371萬 | 0.76% |
10,030
+34
| +0.3% | +US$1.22萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$358萬 | 0.74% |
10,020
+212
| +2% | +US$7.63萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$343萬 | 0.71% |
66,109
+2,030
| +3% | +US$10.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$314萬 | 0.65% |
12,370
-238
| -2% | -US$5.55萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$310萬 | 0.64% |
8,199
+141
| +2% | +US$5.65萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$301萬 | 0.62% |
18,131
+542
| +3% | +US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
VPW
FWSM
GF
VV
HCM
PGF
SGF
LSWM
Berkeley Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Berkeley Capital Partners持有216個部位，價值US$4.86億，較前一季的US$4.31億增加13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Berkeley Capital Partners在2026年第2季投入US$1554萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼113個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Materials ETF：共40,463股，價值US$926萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Energy ETF，估計減持了US$846萬。
- Berkeley Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Materials ETF：共買進40,463股，價值US$926萬。
- Berkeley Capital Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$324萬。
- Berkeley Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Energy ETF，估計減持了US$846萬。
- Berkeley Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares MSCI Global Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$95.9萬。
- 在2026年第2季，Berkeley Capital Partners的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占51%。
- Berkeley Capital Partners在2026年第2季新增了32個部位，並平倉13個部位。
- Berkeley Capital Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.86億。
根據Berkeley Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。