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JWM
Jessup Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.35億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
56.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+35.53%
1年估算報酬率
+56.2%
3年估算報酬率
+163.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.35億
AUM 成長
+US$6126萬
(+22%)
資金流向
+US$286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.06%
持股
86
新
8
增持
25
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$767萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$589萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$381萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$244萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$639萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$491萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$349萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$283萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$269萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.17% |
| 2 | 其他 | 23.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.49% |
| 4 | 通訊服務 | 7.5% |
| 5 | 醫療保健 | 7.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3393萬 | 10.12% |
142,342
-10,732
| -7% | -US$269萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2630萬 | 7.85% |
131,447
-4,522
| -3% | -US$93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2570萬 | 7.67% |
88,825
+120
| +0.1% | +US$3.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2048萬 | 6.11% |
35,255
-11,981
| -25% | -US$491萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1615萬 | 4.82% |
45,182
-7,860
| -15% | -US$283萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1392萬 | 4.15% |
33,489
+5,695
| +20% | +US$211萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1349萬 | 4.02% |
11,687
-4,652
| -28% | -US$349萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1346萬 | 4.01% |
36,083
+6,037
| +20% | +US$244萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$1328萬 | 3.96% |
137,830
+3,047
| +2% | +US$29.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1122萬 | 3.35% |
118,652
+1,450
| +1% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1071萬 | 3.2% |
43,511
+1,506
| +4% | +US$34.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1058萬 | 3.16% |
25,163
-1,019
| -4% | -US$40.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$1009萬 | 3.01% |
10,786
-188
| -2% | -US$18.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$897萬 | 2.68% |
93,450
+30,383
| +48% | +US$381萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$866萬 | 2.58% |
51,657
+476
| +0.9% | +US$9.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$825萬 | 2.46% |
91,105
+86,319
| +1,804% | +US$767萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$22.9億
| US$824萬 | 2.46% |
144,529
+9,595
| +7% | +US$49.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$680萬 | 2.03% |
143,021
+4,279
| +3% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$657萬 | 1.96% |
+136,973
| 新 | +US$589萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$599萬 | 1.79% |
31,423
-9,102
| -22% | -US$156萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$558萬 | 1.67% |
17,060
-410
| -2% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$466萬 | 1.39% |
31,799
+1,404
| +5% | +US$20.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$360萬 | 1.07% |
18,864
+1,000
| +6% | +US$14.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$303萬 | 0.9% |
10,071
+143
| +1% | +US$4.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$213萬 | 0.64% |
11,507
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
PAP
OWM
PI
RLIM
TFA
SIM
SS
GSCM
Jessup Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jessup Wealth Management持有86個部位，價值US$3.35億，較前一季的US$2.74億增加22%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Jessup Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加25檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Novo Nordisk：共136,973股，價值US$657萬。 最大的一筆賣出是Merck，估計金額為US$639萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Jessup Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Novo Nordisk：共買進136,973股，價值US$657萬。
- Jessup Wealth Management在2026年第2季增持iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的幅度最大，估計增加US$767萬。
- Jessup Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$639萬。
- Jessup Wealth Management於2026年第2季完全出清Palo Alto Networks，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2026年第2季，Jessup Wealth Management的投資組合規模為US$3.35億，前十大持股占56%。
- Jessup Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Jessup Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$3.35億。
根據Jessup Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。