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JWM
Jessup Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
56.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.53%
1년 예상 수익률
+56.2%
3년 예상 수익률
+163.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6126만
(+22%)
자금 흐름
+US$286만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.06%
보유액
86
신규
8
증가
25
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$767만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$589만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$381만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$244만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$639만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$491만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$349만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$283만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$269만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 기타 | 23.78% |
| 3 | 임의소비재 | 16.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 5 | 건강관리 | 7.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3393만 | 10.12% |
142,342
-10,732
| -7% | -US$269만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2630만 | 7.85% |
131,447
-4,522
| -3% | -US$93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2570만 | 7.67% |
88,825
+120
| +0.1% | +US$3.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2048만 | 6.11% |
35,255
-11,981
| -25% | -US$491만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1615만 | 4.82% |
45,182
-7,860
| -15% | -US$283만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1392만 | 4.15% |
33,489
+5,695
| +20% | +US$211만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1349만 | 4.02% |
11,687
-4,652
| -28% | -US$349만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1346만 | 4.01% |
36,083
+6,037
| +20% | +US$244만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1328만 | 3.96% |
137,830
+3,047
| +2% | +US$29.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1122만 | 3.35% |
118,652
+1,450
| +1% | +US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1071만 | 3.2% |
43,511
+1,506
| +4% | +US$34.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1058만 | 3.16% |
25,163
-1,019
| -4% | -US$40.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$1009만 | 3.01% |
10,786
-188
| -2% | -US$18.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$897만 | 2.68% |
93,450
+30,383
| +48% | +US$381만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$866만 | 2.58% |
51,657
+476
| +0.9% | +US$9.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$825만 | 2.46% |
91,105
+86,319
| +1,804% | +US$767만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$22.9억
| US$824만 | 2.46% |
144,529
+9,595
| +7% | +US$49.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$680만 | 2.03% |
143,021
+4,279
| +3% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$657만 | 1.96% |
+136,973
| 신규 | +US$589만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$599만 | 1.79% |
31,423
-9,102
| -22% | -US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$558만 | 1.67% |
17,060
-410
| -2% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$466만 | 1.39% |
31,799
+1,404
| +5% | +US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$360만 | 1.07% |
18,864
+1,000
| +6% | +US$14.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$303만 | 0.9% |
10,071
+143
| +1% | +US$4.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$213만 | 0.64% |
11,507
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PAP
OWM
PI
RLIM
TFA
SIM
SS
GSCM
Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jessup Wealth Management는 US$3.35억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 25개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Novo Nordisk으로, 136,973주를 보유했으며 가치는 US$657만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck으로, 추정 금액은 US$639만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk으로, US$657만 상당의 136,973주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jessup Wealth Management로, 추정 증가액은 US$767만 규모예요.
- Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$639만예요.
- Jessup Wealth Management는 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 56%를 차지해요.
- Jessup Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Jessup Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Jessup Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.