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JWM

Jessup Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 335 M Rotación 15.12%
Rendimiento estimado a 1 año 56.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 335 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.3 M
Flujo de capital
+USD 2.86 M
Flujo de capital %
0.85%
10 principales posiciones (%)
56.06%
Posición
86
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+USD 7.67 M
2
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 5.89 M
3
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 3.81 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.44 M
5
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 2.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 6.39 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 4.91 M
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 3.49 M
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.83 M
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 32.17%
2 Varios 23.78%
3 Consumo discrecional 16.49%
4 Servicios de comunicación 7.5%
5 Atención médica 7.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 33.9 M 10.12%
142,342
-10,732
-7% -USD 2.69 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 26.3 M 7.85%
131,447
-4,522
-3% -USD 930 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 25.7 M 7.67%
88,825
+120
+0.1% +USD 34.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 20.5 M 6.11%
35,255
-11,981
-25% -USD 4.91 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 16.1 M 4.82%
45,182
-7,860
-15% -USD 2.83 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de UNH
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 13.9 M 4.15%
33,489
+5,695
+20% +USD 2.11 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 13.5 M 4.02%
11,687
-4,652
-28% -USD 3.49 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.5 M 4.01%
36,083
+6,037
+20% +USD 2.44 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNK
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 13.3 M 3.96%
137,830
+3,047
+2% +USD 294 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEF
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 11.2 M 3.35%
118,652
+1,450
+1% +USD 137 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VXF
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 10.7 M 3.2%
43,511
+1,506
+4% +USD 345 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 10.6 M 3.16%
25,163
-1,019
-4% -USD 405 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de COST
13
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 10.1 M 3.01%
10,786
-188
-2% -USD 187 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BABA
14
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 8.97 M 2.68%
93,450
+30,383
+48% +USD 3.81 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de TMUS
15
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 8.66 M 2.58%
51,657
+476
+0.9% +USD 90.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IGV
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 8.25 M 2.46%
91,105
+86,319
+1,804% +USD 7.67 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CQQQ
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 2291 M
USD 8.24 M 2.46%
144,529
+9,595
+7% +USD 496 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSX
18
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 6.8 M 2.03%
143,021
+4,279
+3% +USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVO
19
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 6.57 M 1.96%
+136,973
Nuevas +USD 5.89 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 5.99 M 1.79%
31,423
-9,102
-22% -USD 1.56 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.58 M 1.67%
17,060
-410
-2% -USD 127 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.66 M 1.39%
31,799
+1,404
+5% +USD 204 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CRWD
23
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 3.6 M 1.07%
18,864
+1,000
+6% +USD 142 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.03 M 0.9%
10,071
+143
+1% +USD 40.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CINF
25
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
USD 2.13 M 0.64%
11,507
– –
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PAP
Persistent Asset Partners Hong Kong AUM de USD 335 M 275.57% Rendimiento estimado a 1 año
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de USD 336 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey AUM de USD 335 M 97.32% Rendimiento estimado a 1 año
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York AUM de USD 336 M 26.75% Rendimiento estimado a 1 año
TFA
TPG Financial Advisors Portland, Oregon AUM de USD 335 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida AUM de USD 335 M 47.2% Rendimiento estimado a 1 año
SS
Spinecap SAS Paris, France AUM de USD 335 M 16.94% Rendimiento estimado a 1 año
GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 336 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Jessup Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Jessup Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 335 M, un aumento de 22% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Jessup Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 136,973 acciones con un valor de USD 6.57 M. La mayor venta fue Merck, por un valor estimado de USD 6.39 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Jessup Wealth Management en T2 2026 fue Novo Nordisk: 136,973 acciones por un valor de USD 6.57 M.
  • Jessup Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.67 M.
  • La mayor reducción de Jessup Wealth Management durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 6.39 M.
  • Jessup Wealth Management cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
  • Las diez principales posiciones de Jessup Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 335 M en T2 2026.
  • Jessup Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Jessup Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 335 M.

Según el Informe 13F de Jessup Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.