Estamos no ar no !
Saiba mais
JWM
Jessup Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 335 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
56,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,53%
Retorno est. (1 ano)
+56,2%
Retorno est. (3 anos)
+163,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 335 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,3 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 2,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,06%
Posição
86
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 7,67 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 6,39 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,17% |
| 2 | Diversos | 23,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| 5 | Saúde | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,9 mi | 10,12% |
142.342
-10.732
| -7% | -US$ 2,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,3 mi | 7,85% |
131.447
-4.522
| -3% | -US$ 930 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,7 mi | 7,67% |
88.825
+120
| +0,1% | +US$ 34,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 20,5 mi | 6,11% |
35.255
-11.981
| -25% | -US$ 4,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,1 mi | 4,82% |
45.182
-7.860
| -15% | -US$ 2,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,9 mi | 4,15% |
33.489
+5.695
| +20% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 13,5 mi | 4,02% |
11.687
-4.652
| -28% | -US$ 3,49 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,5 mi | 4,01% |
36.083
+6.037
| +20% | +US$ 2,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 13,3 mi | 3,96% |
137.830
+3.047
| +2% | +US$ 294 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 11,2 mi | 3,35% |
118.652
+1.450
| +1% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10,7 mi | 3,2% |
43.511
+1.506
| +4% | +US$ 345 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 10,6 mi | 3,16% |
25.163
-1.019
| -4% | -US$ 405 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 10,1 mi | 3,01% |
10.786
-188
| -2% | -US$ 187 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 8,97 mi | 2,68% |
93.450
+30.383
| +48% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 8,66 mi | 2,58% |
51.657
+476
| +0,9% | +US$ 90,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 8,25 mi | 2,46% |
91.105
+86.319
| +1.804% | +US$ 7,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 2,29 bi
| US$ 8,24 mi | 2,46% |
144.529
+9.595
| +7% | +US$ 496 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 6,8 mi | 2,03% |
143.021
+4.279
| +3% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 6,57 mi | 1,96% |
+136.973
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,99 mi | 1,79% |
31.423
-9.102
| -22% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,58 mi | 1,67% |
17.060
-410
| -2% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,66 mi | 1,39% |
31.799
+1.404
| +5% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 3,6 mi | 1,07% |
18.864
+1.000
| +6% | +US$ 142 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,03 mi | 0,9% |
10.071
+143
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,64% |
11.507
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAP
OWM
PI
RLIM
TFA
SIM
SS
GSCM
Revisão da carteira de Jessup Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jessup Wealth Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 335 mi, alta de 22% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jessup Wealth Management mostra 8 novas, 25 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Novo Nordisk: 136.973 ações no valor de US$ 6,57 mi. A maior venda foi de Merck, estimada em US$ 6,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Jessup Wealth Management no T2 2026 foi Novo Nordisk: 136.973 ações no valor de US$ 6,57 mi.
- Jessup Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,67 mi.
- A maior redução de Jessup Wealth Management em T2 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 6,39 mi.
- Jessup Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Jessup Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 335 mi no T2 2026.
- Jessup Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jessup Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 335 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jessup Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.