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JWM
Jessup Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.35億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
56.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.53%
1年予想リターン
+56.2%
3年間の予想リターン
+163.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.35億
運用資産残高の伸び率
+$6126万
(+22%)
資金フロー
+$286万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.06%
保有額
86
新規
8
買い増し
25
減少
35
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$767万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$589万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$381万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$244万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$639万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$491万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$349万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$283万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$269万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.17% |
| 2 | その他 | 23.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 5 | ヘルスケア | 7.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3393万 | 10.12% |
142,342
-10,732
| -7% | -$269万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2630万 | 7.85% |
131,447
-4,522
| -3% | -$93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2570万 | 7.67% |
88,825
+120
| +0.1% | +$3.43万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2048万 | 6.11% |
35,255
-11,981
| -25% | -$491万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1615万 | 4.82% |
45,182
-7,860
| -15% | -$283万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1392万 | 4.15% |
33,489
+5,695
| +20% | +$211万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1349万 | 4.02% |
11,687
-4,652
| -28% | -$349万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1346万 | 4.01% |
36,083
+6,037
| +20% | +$244万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $1328万 | 3.96% |
137,830
+3,047
| +2% | +$29.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1122万 | 3.35% |
118,652
+1,450
| +1% | +$13.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1071万 | 3.2% |
43,511
+1,506
| +4% | +$34.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1058万 | 3.16% |
25,163
-1,019
| -4% | -$40.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $1009万 | 3.01% |
10,786
-188
| -2% | -$18.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
Alibaba
BABA
$2714億
| $897万 | 2.68% |
93,450
+30,383
| +48% | +$381万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $866万 | 2.58% |
51,657
+476
| +0.9% | +$9.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $825万 | 2.46% |
91,105
+86,319
| +1,804% | +$767万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Invesco China Technology ETF
CQQQ
$22.9億
| $824万 | 2.46% |
144,529
+9,595
| +7% | +$49.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
CSX Corp
CSX
$902億
| $680万 | 2.03% |
143,021
+4,279
| +3% | +$19.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $657万 | 1.96% |
+136,973
| 新規 | +$589万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $599万 | 1.79% |
31,423
-9,102
| -22% | -$156万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $558万 | 1.67% |
17,060
-410
| -2% | -$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $466万 | 1.39% |
31,799
+1,404
| +5% | +$20.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $360万 | 1.07% |
18,864
+1,000
| +6% | +$14.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $303万 | 0.9% |
10,071
+143
| +1% | +$4.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $213万 | 0.64% |
11,507
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PAP
OWM
PI
RLIM
TFA
SIM
SS
GSCM
Jessup Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jessup Wealth Managementは86銘柄を保有し、保有額は$3.35億でした。前四半期の$2.74億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Jessup Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、25件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNovo Nordiskで、保有株数は136,973株、評価額は$657万でした。 最も大きな売却はMerckで、推定額は$639万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- Jessup Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は136,973株、評価額は$657万でした。
- Jessup Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$767万でした。
- Jessup Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$639万相当を減らしました。
- Jessup Wealth Managementは2026年第2四半期にPalo Alto Networksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jessup Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.35億のポートフォリオの56%を占めています。
- Jessup Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Jessup Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$3.35億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のJessup Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。