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SA
Strategic Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 475 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
+104,57%
Retorno est. (5 anos)
+122,01%
Retorno est. (10 anos)
+433,28%
AUM
US$ 475 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 9,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,93%
Posição
169
Nova
5
Aumentada
62
Reduzida
58
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 888 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,02% |
| 2 | Diversos | 25,81% |
| 3 | Financeiro | 12,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,24% |
| 5 | Industriais | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,5 mi | 11,48% |
163.593
-3.529
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,4 mi | 6,2% |
57.408
-1.629
| -3% | -US$ 753 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 28,9 mi | 6,09% |
986.794
-34.982
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,4 mi | 5,14% |
70.904
-3.319
| -4% | -US$ 1,15 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,6 mi | 4,56% |
86.817
-2.387
| -3% | -US$ 606 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 21,6 mi | 4,55% |
235.813
+19.679
| +9% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,1 mi | 3,39% |
70.439
-14.355
| -17% | -US$ 3,08 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,2 mi | 2,58% |
36.981
-1.138
| -3% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12 mi | 2,53% |
33.447
-354
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,4 mi | 2,41% |
127.547
-2.060
| -2% | -US$ 184 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,2 mi | 2,35% |
42.732
-1.760
| -4% | -US$ 451 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,1 mi | 2,13% |
13.953
+376
| +3% | +US$ 235 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,28 mi | 1,95% |
35.041
-2.535
| -7% | -US$ 538 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 8,32 mi | 1,75% |
9.236
-400
| -4% | -US$ 409 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,6 mi | 1,6% |
10.278
-1.254
| -11% | -US$ 896 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,55 mi | 1,59% |
26.546
-1.740
| -6% | -US$ 571 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,14 mi | 1,5% |
23.427
+142
| +0,6% | +US$ 41,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 6,94 mi | 1,46% |
34.043
-797
| -2% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,86 mi | 1,44% |
35.028
+1.869
| +6% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,57 mi | 1,38% |
13.188
-627
| -5% | -US$ 316 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,34 mi | 1,34% |
14.753
-516
| -3% | -US$ 215 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,37 mi | 1,13% |
5.624
-13
| -0,2% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,9 mi | 1,03% |
13.081
+2.190
| +20% | +US$ 821 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,19 mi | 0,88% |
11.920
-1.102
| -8% | -US$ 415 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,11 mi | 0,87% |
20.135
-599
| -3% | -US$ 118 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PEA
DCM
CIC
SSI
LFS
AWM
AI
VDBMI
Revisão da carteira de Strategic Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Strategic Advisors detinha 169 posições avaliadas em US$ 475 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 457 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Strategic Advisors mostra 5 novas, 62 aumentaram, 58 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 7.308 ações no valor de US$ 1,36 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 3,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Strategic Advisors no T3 2026 foi Boeing: 7.308 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Strategic Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Strategic Advisors em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- Strategic Advisors encerrou totalmente sua posição em Intuitive Surgical no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 475 mi no T3 2026.
- Strategic Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Strategic Advisors subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 475 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.