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SA
Strategic Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.75億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
19.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.41%
1年估算報酬率
+19.08%
3年估算報酬率
+104.57%
5年估算報酬率
+122.01%
10年估算報酬率
+433.28%
AUM
US$4.75億
AUM 成長
+US$1746萬
(+3.8%)
資金流向
-US$939萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.93%
持股
169
新
5
增持
62
減碼
58
已平倉
8
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$190萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$180萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$157萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$103萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$88.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$308萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$167萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$115萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$113萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.02% |
| 2 | 其他 | 25.81% |
| 3 | 金融 | 12.15% |
| 4 | 通訊服務 | 8.24% |
| 5 | 工業 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5448萬 | 11.48% |
163,593
-3,529
| -2% | -US$113萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2944萬 | 6.2% |
57,408
-1,629
| -3% | -US$75.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2892萬 | 6.09% |
986,794
-34,982
| -3% | -US$103萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2440萬 | 5.14% |
70,904
-3,319
| -4% | -US$115萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2163萬 | 4.56% |
86,817
-2,387
| -3% | -US$60.6萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$2161萬 | 4.55% |
235,813
+19,679
| +9% | +US$180萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1609萬 | 3.39% |
70,439
-14,355
| -17% | -US$308萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1223萬 | 2.58% |
36,981
-1,138
| -3% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$1202萬 | 2.53% |
33,447
-354
| -1% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1145萬 | 2.41% |
127,547
-2,060
| -2% | -US$18.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1118萬 | 2.35% |
42,732
-1,760
| -4% | -US$45.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1012萬 | 2.13% |
13,953
+376
| +3% | +US$23.5萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$928萬 | 1.95% |
35,041
-2,535
| -7% | -US$53.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$832萬 | 1.75% |
9,236
-400
| -4% | -US$40.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$760萬 | 1.6% |
10,278
-1,254
| -11% | -US$89.6萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$755萬 | 1.59% |
26,546
-1,740
| -6% | -US$57.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$714萬 | 1.5% |
23,427
+142
| +0.6% | +US$4.18萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$694萬 | 1.46% |
34,043
-797
| -2% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$686萬 | 1.44% |
35,028
+1,869
| +6% | +US$34.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$657萬 | 1.38% |
13,188
-627
| -5% | -US$31.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$634萬 | 1.34% |
14,753
-516
| -3% | -US$21.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$537萬 | 1.13% |
5,624
-13
| -0.2% | -US$1.28萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$490萬 | 1.03% |
13,081
+2,190
| +20% | +US$82.1萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$419萬 | 0.88% |
11,920
-1,102
| -8% | -US$41.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$411萬 | 0.87% |
20,135
-599
| -3% | -US$11.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
PEA
DCM
CIC
SSI
LFS
AWM
AI
VDBMI
Strategic Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strategic Advisors持有169個部位，價值US$4.75億，較前一季的US$4.57億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Strategic Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加62檔、減碼58檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Boeing：共7,308股，價值US$136萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
- Strategic Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Boeing：共買進7,308股，價值US$136萬。
- Strategic Advisors在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$190萬。
- Strategic Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$308萬。
- Strategic Advisors於2026年第3季完全出清Intuitive Surgical，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第3季，Strategic Advisors的投資組合規模為US$4.75億，前十大持股占49%。
- Strategic Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Strategic Advisors的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$4.75億。
根據Strategic Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。