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LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
27,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,05%
Retorno est. (1 ano)
+27,82%
Retorno est. (3 anos)
+73,37%
Retorno est. (5 anos)
+70,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,7%
Posição
75
Nova
7
Aumentada
51
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$ 949 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Middleby
MIDD
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 897 mil |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 42,99% |
| 2 | Tecnologia | 12,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,46% |
| 4 | Saúde | 7,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 27,4 mi | 5,64% |
132.522
+2.155
| +2% | +US$ 400 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,2 mi | 4,57% |
62.224
+883
| +1% | +US$ 318 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 19,7 mi | 4,05% |
162.268
+3.803
| +2% | +US$ 416 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 18 mi | 3,7% |
101.991
+1.318
| +1% | +US$ 207 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 16,9 mi | 3,47% |
146.592
+2.604
| +2% | +US$ 286 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 14,5 mi | 2,98% |
30.414
+771
| +3% | +US$ 313 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 14,1 mi | 2,9% |
118.480
+4.500
| +4% | +US$ 512 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 13,9 mi | 2,85% |
209.505
+6.120
| +3% | +US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 13,5 mi | 2,77% |
155.599
+12.539
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,4 mi | 2,76% |
35.992
+1.132
| +3% | +US$ 458 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,1 mi | 2,7% |
111.793
+780
| +0,7% | +US$ 81,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 13,1 mi | 2,69% |
166.933
+13.183
| +9% | +US$ 949 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,9 mi | 2,65% |
39.408
+620
| +2% | +US$ 193 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,3 mi | 2,53% |
51.701
+4.979
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 12,2 mi | 2,52% |
51.440
+650
| +1% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,6 mi | 2,38% |
23.177
+360
| +2% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 11,5 mi | 2,36% |
110.860
+2.006
| +2% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 11,2 mi | 2,3% |
33.084
+605
| +2% | +US$ 194 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 10,8 mi | 2,22% |
51.656
+635
| +1% | +US$ 126 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 10,5 mi | 2,15% |
10.348
+206
| +2% | +US$ 201 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 10,4 mi | 2,13% |
50.645
+1.205
| +2% | +US$ 244 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 10,1 mi | 2,08% |
116.512
+3.969
| +4% | +US$ 313 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10 mi | 2,06% |
29.287
+806
| +3% | +US$ 259 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,8 mi | 2,02% |
38.677
+823
| +2% | +US$ 192 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 9,29 mi | 1,91% |
109.725
+1.860
| +2% | +US$ 149 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BCP
Revisão da carteira de Lorne Steinberg Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lorne Steinberg Wealth Management detinha 75 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 15% em relação a US$ 422 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lorne Steinberg Wealth Management mostra 7 novas, 51 aumentaram, 6 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 5.820 ações no valor de US$ 3,02 mi. A maior venda foi de Viatris, estimada em US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lorne Steinberg Wealth Management no T2 2026 foi Linde: 5.820 ações no valor de US$ 3,02 mi.
- Lorne Steinberg Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3 mi.
- A maior redução de Lorne Steinberg Wealth Management em T2 2026 foi em Viatris, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Lorne Steinberg Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Middleby no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Lorne Steinberg Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Lorne Steinberg Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lorne Steinberg Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lorne Steinberg Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.