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LSWM
Lorne Steinberg Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
27.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.05%
1년 예상 수익률
+27.82%
3년 예상 수익률
+73.37%
5년 예상 수익률
+70.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$6452만
(+15%)
자금 흐름
+US$1097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.7%
보유액
75
신규
7
증가
51
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$300만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$295만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$107만 |
| 5 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$94.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$419만 |
| 2 |
Middleby
MIDD
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$89.7만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.99% |
| 2 | 정보기술 | 12.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.46% |
| 4 | 건강관리 | 7.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2743만 | 5.64% |
132,522
+2,155
| +2% | +US$40만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2224만 | 4.57% |
62,224
+883
| +1% | +US$31.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1972만 | 4.05% |
162,268
+3,803
| +2% | +US$41.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1802만 | 3.7% |
101,991
+1,318
| +1% | +US$20.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1687만 | 3.47% |
146,592
+2,604
| +2% | +US$28.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1452만 | 2.98% |
30,414
+771
| +3% | +US$31.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1413만 | 2.9% |
118,480
+4,500
| +4% | +US$51.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
TC Energy
TRP
US$643억
| US$1387만 | 2.85% |
209,505
+6,120
| +3% | +US$40.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1348만 | 2.77% |
155,599
+12,539
| +9% | +US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1343만 | 2.76% |
35,992
+1,132
| +3% | +US$45.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1313만 | 2.7% |
111,793
+780
| +0.7% | +US$8.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$1310만 | 2.69% |
166,933
+13,183
| +9% | +US$94.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1290만 | 2.65% |
39,408
+620
| +2% | +US$19.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1232만 | 2.53% |
51,701
+4,979
| +11% | +US$125만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Allstate
ALL
US$627억
| US$1224만 | 2.52% |
51,440
+650
| +1% | +US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1160만 | 2.38% |
23,177
+360
| +2% | +US$17.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1147만 | 2.36% |
110,860
+2,006
| +2% | +US$17.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$1119만 | 2.3% |
33,084
+605
| +2% | +US$19.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1080만 | 2.22% |
51,656
+635
| +1% | +US$12.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1047만 | 2.15% |
10,348
+206
| +2% | +US$20.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1038만 | 2.13% |
50,645
+1,205
| +2% | +US$24.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1012만 | 2.08% |
116,512
+3,969
| +4% | +US$31.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$1005만 | 2.06% |
29,287
+806
| +3% | +US$25.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$982만 | 2.02% |
38,677
+823
| +2% | +US$19.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$929만 | 1.91% |
109,725
+1,860
| +2% | +US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MMG
HCM
VV
WAS
GF
ECA
LPC
BCP
Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lorne Steinberg Wealth Management는 US$4.87억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.22억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 51개 증가, 6개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde으로, 5,820주를 보유했으며 가치는 US$302만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Viatris으로, 추정 금액은 US$419만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$302만 상당의 5,820주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lorne Steinberg Wealth Management로, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Lorne Steinberg Wealth Management는 2026년 2분기에 Middleby 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 36%를 차지해요.
- Lorne Steinberg Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lorne Steinberg Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Lorne Steinberg Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.