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LSWM

Lorne Steinberg Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 487 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,7 %
Position
75
Neu
7
Aufgestockt
51
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+2,95 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,25 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+1,07 Mio. $
5
SLF-Symbol
Sun Life Financial
SLF
+948.662 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+4,19 Mio. $
2
MIDD-Symbol
Middleby
MIDD
+3,13 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,19 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+896.788 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+256.623 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 42,99 %
2 Technologie 12,89 %
3 Kommunikationsdienste 12,46 %
4 Gesundheitswesen 7,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,64 %
132.522
+2.155
+2 % +399.795 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,57 %
62.224
+883
+1 % +317.849 $
2022 Q2
16 Quartale
TD-Symbol
3
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,05 %
162.268
+3.803
+2 % +416.185 $
2020 Q4
22 Quartale
BMO-Symbol
4
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
18 Mio. $ 3,7 %
101.991
+1.318
+1 % +207.168 $
2020 Q4
22 Quartale
CM-Symbol
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,47 %
146.592
+2.604
+2 % +285.613 $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
14,5 Mio. $ 2,98 %
30.414
+771
+3 % +312.864 $
2021 Q2
20 Quartale
CNI-Symbol
7
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,9 %
118.480
+4.500
+4 % +512.380 $
2020 Q4
22 Quartale
TRP-Symbol
8
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,85 %
209.505
+6.120
+3 % +404.676 $
2020 Q4
22 Quartale
CP-Symbol
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,77 %
155.599
+12.539
+9 % +1,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,76 %
35.992
+1.132
+3 % +458.008 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,7 %
111.793
+780
+0,7 % +81.572 $
2020 Q4
22 Quartale
SLF-Symbol
12
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,69 %
166.933
+13.183
+9 % +948.662 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,65 %
39.408
+620
+2 % +192.540 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,53 %
51.701
+4.979
+11 % +1,25 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ALL-Symbol
15
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,52 %
51.440
+650
+1 % +141.268 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,38 %
23.177
+360
+2 % +173.070 $
2020 Q4
22 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,36 %
110.860
+2.006
+2 % +179.061 $
2020 Q4
22 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,3 %
33.084
+605
+2 % +193.706 $
2020 Q4
22 Quartale
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,22 %
51.656
+635
+1 % +125.746 $
2020 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,15 %
10.348
+206
+2 % +200.839 $
2020 Q4
22 Quartale
EA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
10,4 Mio. $ 2,13 %
50.645
+1.205
+2 % +244.052 $
2020 Q4
22 Quartale
BNS-Symbol
22
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,08 %
116.512
+3.969
+4 % +312.508 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
10 Mio. $ 2,06 %
29.287
+806
+3 % +258.762 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,02 %
38.677
+823
+2 % +191.808 $
2020 Q4
22 Quartale
CTVA-Symbol
25
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,91 %
109.725
+1.860
+2 % +149.353 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3

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MMG
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana 487 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia 486 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut 487 Mio. $ AUM 31,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida 487 Mio. $ AUM
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia 486 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lorne Steinberg Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lorne Steinberg Wealth Management 75 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 422 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lorne Steinberg Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 51 erhöht, 6 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 5.820 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Viatris mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lorne Steinberg Wealth Management im Q2 2026 war Linde: 5.820 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.
  • Lorne Steinberg Wealth Management hat seine Position in McDonald's in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lorne Steinberg Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Lorne Steinberg Wealth Management hat seine Position in Middleby im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lorne Steinberg Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
  • Lorne Steinberg Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lorne Steinberg Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 487 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lorne Steinberg Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .