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KDA

Kraft Davis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,46 Mio. $
Kapitalfluss
-86,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,73 %
Position
162
Neu
11
Aufgestockt
56
Reduziert
49
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+6,86 Mio. $
2
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+6,35 Mio. $
3
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+4,24 Mio. $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+561.675 $
5
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+537.269 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,6 Mio. $
2
EVMO-Symbol
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
+8,1 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+7,34 Mio. $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+4,39 Mio. $
5
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+3,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,26 %
2 Technologie 3,57 %
3 Kommunikationsdienste 1,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
5 Industrie 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
35,5 Mio. $ 7,42 %
60.208
-13.459
-18 % -7,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26 Mio. $ 5,42 %
70.636
+35
+0 % +12.515 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,85 %
31.045
+50
+0,2 % +36.410 $
2022 Q4
14 Quartale
FTEC-Symbol
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,37 %
76.376
-1.826
-2 % -477.338 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,65 %
73.518
+84
+0,1 % +19.288 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,39 %
74.726
+1.501
+2 % +314.784 $
2022 Q4
14 Quartale
QTUM-Symbol
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,37 %
106.301
-50
-0 % -7.188 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,26 %
182.148
-910.218
-83 % -76,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
15 Mio. $ 3,14 %
184.603
+2.109
+1 % +166.775 $
2025 Q3
3 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,85 %
137.555
+1.064
+0,8 % +105.174 $
2022 Q4
14 Quartale
NEAR-Symbol
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,73 %
259.050
+1.180
+0,5 % +59.832 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,45 %
392.202
-10.570
-3 % -317.184 $
2022 Q4
14 Quartale
RWL-Symbol
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,42 %
89.476
+4.326
+5 % +537.269 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,39 %
163.306
-1.692
-1 % -117.858 $
2023 Q2
12 Quartale
UTES-Symbol
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,28 %
135.728
+4.226
+3 % +342.887 $
2024 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,15 %
125.122
+257
+0,2 % +21.004 $
2022 Q4
14 Quartale
ITA-Symbol
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,98 %
39.541
+1.527
+4 % +347.711 $
2023 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,93 %
114.636
+1.250
+1 % +111.612 $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1,91 %
175.879
+131.605
+297 % +6,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,7 %
10.941
+317
+3 % +229.827 $
2022 Q4
14 Quartale
NOBL-Symbol
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,69 %
142.691
-4.275
-3 % -231.369 $
2022 Q4
14 Quartale
REMX-Symbol
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,61 %
97.615
+2.643
+3 % +256.772 $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,54 %
93.706
+1.768
+2 % +139.758 $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,54 %
76.207
-1.835
-2 % -173.150 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,47 %
34.850
+781
+2 % +160.578 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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V
ValueWorks New York 479 Mio. $ AUM 117,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFA
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kraft Davis & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kraft Davis & Associates 162 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 469 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Kraft Davis & Associates zog im Q2 2026 netto 86,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 371.988 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Kraft Davis & Associates eine neue Position in Invesco Short Term Treasury ETF im Wert von 6,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kraft Davis & Associates im Q2 2026 war Invesco Short Term Treasury ETF: 60.144 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
  • Kraft Davis & Associates hat seine Position in JPMorgan Limited Duration Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kraft Davis & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,6 Mio. $.
  • Kraft Davis & Associates hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.988 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kraft Davis & Associates machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Kraft Davis & Associates eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kraft Davis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kraft Davis & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .