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KDA
Kraft Davis & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
30.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.16%
1년 예상 수익률
+30.23%
3년 예상 수익률
+75.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$946만
(+2%)
자금 흐름
-US$8645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.73%
보유액
162
신규
11
증가
56
축소
49
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$686만 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$424만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$56.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$53.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7659만 |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$810만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$734만 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$439만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.27% |
| 4 | 임의소비재 | 0.66% |
| 5 | 산업재 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3552만 | 7.42% |
60,208
-13,459
| -18% | -US$734만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2597만 | 5.42% |
70,636
+35
| +0% | +US$1.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2321만 | 4.85% |
31,045
+50
| +0.2% | +US$3.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$2094만 | 4.37% |
76,376
-1,826
| -2% | -US$47.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1747만 | 3.65% |
73,518
+84
| +0.1% | +US$1.93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1622만 | 3.39% |
74,726
+1,501
| +2% | +US$31.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$1614만 | 3.37% |
106,301
-50
| -0% | -US$7.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1561만 | 3.26% |
182,148
-910,218
| -83% | -US$7659만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1502만 | 3.14% |
184,603
+2,109
| +1% | +US$16.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1367만 | 2.85% |
137,555
+1,064
| +0.8% | +US$10.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1307만 | 2.73% |
259,050
+1,180
| +0.5% | +US$5.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1172만 | 2.45% |
392,202
-10,570
| -3% | -US$31.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$1157만 | 2.42% |
89,476
+4,326
| +5% | +US$53.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1144만 | 2.39% |
163,306
-1,692
| -1% | -US$11.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1억
| US$1091만 | 2.28% |
135,728
+4,226
| +3% | +US$34.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1031만 | 2.15% |
125,122
+257
| +0.2% | +US$2.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$946만 | 1.98% |
39,541
+1,527
| +4% | +US$34.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$922만 | 1.93% |
114,636
+1,250
| +1% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$914만 | 1.91% |
175,879
+131,605
| +297% | +US$686만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$814만 | 1.7% |
10,941
+317
| +3% | +US$23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$809만 | 1.69% |
142,691
-4,275
| -3% | -US$23.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6억
| US$773만 | 1.61% |
97,615
+2,643
| +3% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$736만 | 1.54% |
93,706
+1,768
| +2% | +US$14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$736만 | 1.54% |
76,207
-1,835
| -2% | -US$17.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$704만 | 1.47% |
34,850
+781
| +2% | +US$16.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MHC
TFP
V
FNB
CI
EFA
CGIC
KL
Kraft Davis & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kraft Davis & Associates는 US$4.79억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.69억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Kraft Davis & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$8645만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$37.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kraft Davis & Associates는 Invesco Short Term Treasury ETF에 US$635만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kraft Davis & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Short Term Treasury ETF으로, US$635만 상당의 60,144주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kraft Davis & Associates로, 추정 증가액은 US$686만 규모예요.
- Kraft Davis & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7659만예요.
- Kraft Davis & Associates는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kraft Davis & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 42%를 차지해요.
- Kraft Davis & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Kraft Davis & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Kraft Davis & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.