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BHWM
Bellars Harris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.91억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.91억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$4.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
95.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.19%
보유액
96
신규
96
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1451만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1237만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1216만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1180만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1068만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.74% |
| 2 | 기타 | 21.2% |
| 3 | 금융 | 12.06% |
| 4 | 정보기술 | 11.78% |
| 5 | 유틸리티 | 6.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1474만 | 3% |
+13,845
| 신규 | +US$1216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1461만 | 2.97% |
+426,335
| 신규 | +US$1451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1326만 | 2.7% |
+112,851
| 신규 | +US$1180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1303만 | 2.65% |
+39,817
| 신규 | +US$1237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1105만 | 2.25% |
+75,639
| 신규 | +US$1068만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1062만 | 2.16% |
+46,790
| 신규 | +US$989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1057만 | 2.15% |
+142,181
| 신규 | +US$1046만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1038만 | 2.11% |
+75,847
| 신규 | +US$999만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1032만 | 2.1% |
+71,394
| 신규 | +US$976만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$1026만 | 2.09% |
+79,847
| 신규 | +US$935만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
NiSource
NI
US$205억
| US$994만 | 2.02% |
+209,027
| 신규 | +US$989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$982만 | 2% |
+25,990
| 신규 | +US$1042만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Cummins
CMI
US$731억
| US$971만 | 1.98% |
+13,609
| 신규 | +US$897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Loews
L
US$226억
| US$941만 | 1.92% |
+83,149
| 신규 | +US$901만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$933만 | 1.9% |
+73,740
| 신규 | +US$930만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$933만 | 1.9% |
+231,313
| 신규 | +US$909만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$928만 | 1.89% |
+9,489
| 신규 | +US$869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
NatWest
NWG
US$693억
| US$924만 | 1.88% |
+523,908
| 신규 | +US$842만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$923만 | 1.88% |
+4,655
| 신규 | +US$845만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190억
| US$915만 | 1.86% |
+22,730
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$888만 | 1.81% |
+144,416
| 신규 | +US$947만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$876만 | 1.78% |
+77,362
| 신규 | +US$960만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$874만 | 1.78% |
+46,072
| 신규 | +US$845만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$870만 | 1.77% |
+7,535
| 신규 | +US$565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$845만 | 1.72% |
+63,780
| 신규 | +US$853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Bellars Harris Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Bellars Harris Wealth Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$4.91억 상당의 96개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF이며, US$1461만 상당의 426,335주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 22%로 가장 높고, 그다음은 기타와 금융예요.
- Bellars Harris Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF으로, US$1461만 상당의 426,335주를 매수했어요.
- Bellars Harris Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.91억 중 24%를 차지해요.
- Bellars Harris Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 96개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 6일에 제출된 Bellars Harris Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.