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BHWM
Bellars Harris Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.91億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.04%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.91億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
95.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.19%
持股
96
新
96
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$1451萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1237萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1216萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1180萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1068萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.74% |
| 2 | 其他 | 21.2% |
| 3 | 金融 | 12.06% |
| 4 | 科技 | 11.78% |
| 5 | 公用事業 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1474萬 | 3% |
+13,845
| 新 | +US$1216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1461萬 | 2.97% |
+426,335
| 新 | +US$1451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1326萬 | 2.7% |
+112,851
| 新 | +US$1180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1303萬 | 2.65% |
+39,817
| 新 | +US$1237萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$1105萬 | 2.25% |
+75,639
| 新 | +US$1068萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1062萬 | 2.16% |
+46,790
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$1057萬 | 2.15% |
+142,181
| 新 | +US$1046萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$1038萬 | 2.11% |
+75,847
| 新 | +US$999萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1032萬 | 2.1% |
+71,394
| 新 | +US$976萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3601億
| US$1026萬 | 2.09% |
+79,847
| 新 | +US$935萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
NiSource
NI
US$205億
| US$994萬 | 2.02% |
+209,027
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$982萬 | 2% |
+25,990
| 新 | +US$1042萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Cummins
CMI
US$731億
| US$971萬 | 1.98% |
+13,609
| 新 | +US$897萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Loews
L
US$226億
| US$941萬 | 1.92% |
+83,149
| 新 | +US$901萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$933萬 | 1.9% |
+73,740
| 新 | +US$930萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4億
| US$933萬 | 1.9% |
+231,313
| 新 | +US$909萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$928萬 | 1.89% |
+9,489
| 新 | +US$869萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
NatWest
NWG
US$693億
| US$924萬 | 1.88% |
+523,908
| 新 | +US$842萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$923萬 | 1.88% |
+4,655
| 新 | +US$845萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Snap-on
SNA
US$190億
| US$915萬 | 1.86% |
+22,730
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$888萬 | 1.81% |
+144,416
| 新 | +US$947萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$876萬 | 1.78% |
+77,362
| 新 | +US$960萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$874萬 | 1.78% |
+46,072
| 新 | +US$845萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$870萬 | 1.77% |
+7,535
| 新 | +US$565萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$845萬 | 1.72% |
+63,780
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MWM
MCB
CPWM
FNBTCON
BWM
FFG
SWG
UWP
Bellars Harris Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Bellars Harris Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了96個持倉，價值US$4.91億。 其前十大持股占投資組合的24%。
其最大持股為Innovator Defined Wealth Shield ETF：共426,335股，價值US$1461萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，其次是其他和金融。
- Bellars Harris Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Defined Wealth Shield ETF：共買進426,335股，價值US$1461萬。
- 在2026年第2季，Bellars Harris Wealth Management的投資組合規模為US$4.91億，前十大持股占24%。
- Bellars Harris Wealth Management在2026年第2季揭露了96個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Bellars Harris Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。