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Brand Asset Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
20.24%
1年估算報酬率
16.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.11%
1年估算報酬率
+16.83%
3年估算報酬率
+77.26%
5年估算報酬率
+61.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
+US$1968萬
(+4.4%)
資金流向
+US$2292萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.98%
持股
252
新
29
增持
89
減碼
93
已平倉
22
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$370萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$241萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$238萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$233萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$53.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$44萬 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$42萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$41.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.44% |
| 3 | 金融 | 1.12% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$4025萬 | 8.53% |
495,925
+10,554
| +2% | +US$84.9萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$3497萬 | 7.41% |
486,031
+30,934
| +7% | +US$233萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443億
| US$2100萬 | 4.45% |
162,874
+18,914
| +13% | +US$238萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
4
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1755萬 | 3.72% |
484,530
+31,311
| +7% | +US$114萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1741萬 | 3.69% |
222,016
+7,684
| +4% | +US$62.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234億
| US$1608萬 | 3.41% |
147,905
+14,869
| +11% | +US$165萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$1552萬 | 3.29% |
564,922
+5,643
| +1% | +US$15.7萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$1476萬 | 3.13% |
117,827
-445
| -0.4% | -US$5.44萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$1307萬 | 2.77% |
435,585
+252
| +0.1% | +US$7,548 |
2018 Q2
33個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$1227萬 | 2.6% |
360,808
-10,866
| -3% | -US$38.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$1216萬 | 2.58% |
333,588
+5,346
| +2% | +US$19.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1132萬 | 2.4% |
134,072
-877
| -0.6% | -US$7.46萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$1056萬 | 2.24% |
323,655
-9,009
| -3% | -US$30.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$949萬 | 2.01% |
12,390
-314
| -2% | -US$24萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$888萬 | 1.88% |
266,453
-4,291
| -2% | -US$14.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$835萬 | 1.77% |
167,895
-2,847
| -2% | -US$14.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$714萬 | 1.51% |
25,085
+3,619
| +17% | +US$108萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$702萬 | 1.49% |
28,302
+131
| +0.5% | +US$3.31萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$689萬 | 1.46% |
9,829
+5,296
| +117% | +US$370萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$611萬 | 1.29% |
32,643
-94
| -0.3% | -US$1.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$573萬 | 1.21% |
159,430
-3,107
| -2% | -US$10.9萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$463萬 | 0.98% |
65,573
+33,528
| +105% | +US$241萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
23
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$410萬 | 0.87% |
38,837
-190
| -0.5% | -US$2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$409萬 | 0.87% |
45,349
+3,961
| +10% | +US$34.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$392萬 | 0.83% |
11,783
-259
| -2% | -US$8.32萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
VDBMI
JHC
Brand Asset Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Brand Asset Management Group持有252個部位，價值US$4.72億，較前一季的US$4.52億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Brand Asset Management Group在2026年第3季投入US$2292萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼89個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共22,955股，價值US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$53.3萬。
- Brand Asset Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進22,955股，價值US$132萬。
- Brand Asset Management Group在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$370萬。
- Brand Asset Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$53.3萬。
- Brand Asset Management Group於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$44萬。
- 在2026年第3季，Brand Asset Management Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占43%。
- Brand Asset Management Group在2026年第3季新增了29個部位，並平倉22個部位。
- Brand Asset Management Group的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$4.72億。
根據Brand Asset Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。