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Brand Asset Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 452 M
Rotación
28.1%
Rendimiento estimado a 1 año
25.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.7%
Posición
242
Nuevas
49
Aumentadas
69
Reducidas
88
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 702 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 651 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 401 k |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.83% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.78% |
| 5 | Salud | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 40.2 M | 8.89% |
485,371
-22,380
| -4% | -USD 1.78 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 35.1 M | 7.76% |
455,097
-9,562
| -2% | -USD 702 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 18.4 M | 4.07% |
143,960
+6,378
| +5% | +USD 791 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 17.3 M | 3.82% |
214,332
-2,124
| -1% | -USD 165 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 15.9 M | 3.51% |
453,219
+9,041
| +2% | +USD 324 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.5 M | 3.42% |
559,279
-14,808
| -3% | -USD 399 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 14.7 M | 3.25% |
118,272
+32
| +0% | +USD 3.86 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 14.1 M | 3.13% |
133,036
+1,406
| +1% | +USD 144 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 13.7 M | 3.03% |
371,674
-7,954
| -2% | -USD 274 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 12.8 M | 2.83% |
435,333
-5,204
| -1% | -USD 149 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 12 M | 2.66% |
332,664
-7,810
| -2% | -USD 258 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 11.9 M | 2.63% |
328,242
-5,832
| -2% | -USD 208 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 11.1 M | 2.45% |
134,949
-4,792
| -3% | -USD 401 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.5 M | 2.1% |
12,704
+487
| +4% | +USD 355 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 9.42 M | 2.08% |
270,744
-1,075
| -0.4% | -USD 35.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 8.22 M | 1.82% |
170,742
-3,706
| -2% | -USD 184 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 6.83 M | 1.51% |
28,171
-306
| -1% | -USD 71.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 6.51 M | 1.44% |
21,466
+253
| +1% | +USD 72.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 5.5 M | 1.22% |
162,537
+4,952
| +3% | +USD 164 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1307 M
| USD 4.05 M | 0.89% |
39,027
-133
| -0.3% | -USD 13.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 3.82 M | 0.84% |
32,737
-1,702
| -5% | -USD 232 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 3.76 M | 0.83% |
32,117
-440
| -1% | -USD 49.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.57 M | 0.79% |
41,388
+1,008
| +2% | +USD 84.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3.51 M | 0.78% |
45,114
+2,732
| +6% | +USD 213 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.48 M | 0.77% |
12,042
+372
| +3% | +USD 106 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Brand Asset Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brand Asset Management Group mantenía 242 posiciones por un valor de USD 452 M, un aumento de 18% frente a los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Brand Asset Management Group destinó USD 16.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5,584 acciones con un valor de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
- La mayor compra de Brand Asset Management Group en T2 2026 fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 5,584 acciones por un valor de USD 1.91 M.
- Brand Asset Management Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Brand Asset Management Group durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Brand Asset Management Group cerró por completo su posición en TechnipFMC en T2 2026, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de Brand Asset Management Group representan 44% de su cartera de USD 452 M en T2 2026.
- Brand Asset Management Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brand Asset Management Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 452 M.
Según el Informe 13F de Brand Asset Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.