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ASG

Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera

AUM USD 472 M Rotación 35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital %
38.5%
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 10.1 M
2
icono de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+USD 9.28 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 8.13 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 7.3 M
5
icono de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+USD 6.21 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 3.3 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.05 M
3
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 1.66 M
4
icono de IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+USD 1.4 M
5
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 1.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.25%
2 Tecnología 9.25%
3 Atención médica 3%
4 Finanzas 2.97%
5 Servicios de comunicación 1.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 23.2 M 4.91%
30,392
-980
-3% -USD 744 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 17.4 M 3.68%
22,673
+10,648
+89% +USD 8.13 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLK
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 12 M 2.54%
61,268
-11,108
-15% -USD 2.05 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de VNQ
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 10.5 M 2.22%
116,850
+4,545
+4% +USD 440 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.4 M 2.21%
31,306
+15,301
+96% +USD 4.91 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de CGDV
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 10.1 M 2.15%
207,528
+202,732
+4,227% +USD 10.1 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de STK
7
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 915 M
USD 9.7 M 2.05%
180,173
+19,254
+12% +USD 991 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JGRO
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
USD 9.47 M 2.01%
+98,068
Nuevas +USD 9.28 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.77 M 1.86%
38,382
+28,953
+307% +USD 6.21 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de VGIT
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 7.94 M 1.68%
140,085
+4,800
+4% +USD 279 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.53 M 1.6%
10,175
+52
+0.5% +USD 37.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AGG
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.11 M 1.51%
+75,165
Nuevas +USD 7.3 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.84 M 1.45%
5,911
+1,410
+31% +USD 1.66 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.77 M 1.44%
13,209
+5,368
+68% +USD 2.48 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de BDYN
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3030 M
USD 6.68 M 1.41%
239,772
+3,703
+2% +USD 103 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BFLX
16
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1622 M
USD 6.46 M 1.37%
251,719
+156,430
+164% +USD 4.03 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de AVDE
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 6.3 M 1.33%
69,882
+58,104
+493% +USD 5.34 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.15 M 1.3%
16,438
+736
+5% +USD 276 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DYNF
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.1 M 1.29%
88,112
+51,398
+140% +USD 3.54 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de IMCG
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 6.04 M 1.28%
+64,352
Nuevas +USD 6.21 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IMCV
21
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
USD 5.33 M 1.13%
+58,088
Nuevas +USD 5.55 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de JAVA
22
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 5.26 M 1.12%
+66,038
Nuevas +USD 5.39 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.21 M 1.1%
7,436
+651
+10% +USD 455 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHG
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 5.03 M 1.07%
140,078
-2,942
-2% -USD 103 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PDBC
25
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
USD 4.78 M 1.01%
247,510
+6,163
+3% +USD 112 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California AUM de USD 472 M 25.49% Rendimiento estimado a 1 año
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LSA
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Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois AUM de USD 471 M 22.04% Rendimiento estimado a 1 año
CFLC
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SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri AUM de USD 473 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.

  • La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
  • Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
  • La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
  • Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
  • Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.

Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.