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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 1.69 M | 0.36% |
7,264
+205
| +3% | +USD 49.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 406 mil M
| USD 1.62 M | 0.34% |
15,066
+7,588
| +101% | +USD 855 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7536 M
| USD 1.62 M | 0.34% |
22,936
+865
| +4% | +USD 64.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.61 M | 0.34% |
22,920
-6
| -0% | -USD 432 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
CrowdStrike
CRWD
USD 251 mil M
| USD 1.51 M | 0.32% |
+5,696
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
USD 58.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.32% |
+19,255
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 1.5 M | 0.32% |
4,404
+2,656
| +152% | +USD 916 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 1.5 M | 0.32% |
3,006
+1,756
| +140% | +USD 886 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4347 M
| USD 1.5 M | 0.32% |
+24,278
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 1.45 M | 0.31% |
8,624
+5,450
| +172% | +USD 909 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.43 M | 0.3% |
+14,180
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 275 M
| USD 1.42 M | 0.3% |
+34,746
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 357 M
| USD 1.37 M | 0.29% |
+60,124
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.29% |
13,749
+9,517
| +225% | +USD 921 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Eagle Point Income Company
EIC
USD 204 M
| USD 1.34 M | 0.28% |
144,704
-1,835
| -1% | -USD 18.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 1.31 M | 0.28% |
10,430
+2,159
| +26% | +USD 264 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.28% |
25,847
+1,524
| +6% | +USD 76.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 1.27 M | 0.27% |
+2,780
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 1.21 M | 0.26% |
59,173
+120
| +0.2% | +USD 2.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.25% |
15,373
+380
| +3% | +USD 30.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.14 M | 0.24% |
19,302
+660
| +4% | +USD 39.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 869 M
| USD 1.13 M | 0.24% |
99,023
+16,305
| +20% | +USD 207 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.12 M | 0.24% |
5,463
+682
| +14% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5869 M
| USD 1.09 M | 0.23% |
15,229
+430
| +3% | +USD 31.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.23% |
1,793
+996
| +125% | +USD 571 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.