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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.54% |
28,386
-2,068
| -7% | -USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
USD 762 mil M
| USD 2.41 M | 0.51% |
3,932
+2,744
| +231% | +USD 1.41 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 2.35 M | 0.5% |
8,869
+5,945
| +203% | +USD 1.57 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48 mil M
| USD 2.29 M | 0.48% |
10,287
-55
| -0.5% | -USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 2.26 M | 0.48% |
21,727
+8,260
| +61% | +USD 907 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.48% |
13,474
+549
| +4% | +USD 91.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.24 M | 0.47% |
13,741
+5,877
| +75% | +USD 919 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.21 M | 0.47% |
21,269
-193
| -0.9% | -USD 20.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4196 M
| USD 2.2 M | 0.47% |
25,778
+878
| +4% | +USD 78.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| USD 2.12 M | 0.45% |
+11,536
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.58 B
| USD 2.11 M | 0.45% |
2,909
+1,394
| +92% | +USD 870 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 209 M
| USD 2.1 M | 0.45% |
+105,648
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.44% |
20,507
+27
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 2.07 M | 0.44% |
9,593
-14,840
| -61% | -USD 3.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.9 mil M
| USD 2.05 M | 0.43% |
43,770
+2,963
| +7% | +USD 141 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 309 M
| USD 2.05 M | 0.43% |
+92,109
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.43% |
7,236
+480
| +7% | +USD 141 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 1.98 M | 0.42% |
16,509
+180
| +1% | +USD 22.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.41% |
+26,577
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 534 M
| USD 1.91 M | 0.4% |
+27,352
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 993 M
| USD 1.87 M | 0.4% |
+55,084
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 461 mil M
| USD 1.84 M | 0.39% |
2,019
+511
| +34% | +USD 477 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2782 M
| USD 1.8 M | 0.38% |
28,731
-557
| -2% | -USD 34.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.75 M | 0.37% |
4,983
+3,711
| +292% | +USD 1.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 62.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.37% |
36,764
+27,845
| +312% | +USD 1.12 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.