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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 4.67 M | 0.99% |
+118,809
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1931 M
| USD 4.45 M | 0.94% |
523,345
+51,216
| +11% | +USD 508 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 4.32 M | 0.92% |
70,309
-6,576
| -9% | -USD 399 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 4.23 M | 0.9% |
49,840
+3,477
| +7% | +USD 299 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 4.18 M | 0.89% |
53,390
+1,626
| +3% | +USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 984 M
| USD 4.14 M | 0.88% |
671,321
+77,141
| +13% | +USD 519 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.99 M | 0.85% |
16,027
+9,301
| +138% | +USD 2.36 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3058 M
| USD 3.98 M | 0.84% |
+218,495
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 3.9 M | 0.83% |
40,226
+11,033
| +38% | +USD 1.09 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 491 M
| USD 3.86 M | 0.82% |
127,461
+13,380
| +12% | +USD 415 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.83 M | 0.81% |
11,117
+8,613
| +344% | +USD 2.99 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1819 M
| USD 3.78 M | 0.8% |
+239,960
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.71 M | 0.79% |
51,598
+3,144
| +6% | +USD 237 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.49 M | 0.74% |
9,713
+1,182
| +14% | +USD 432 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 3.48 M | 0.74% |
43,980
+11,660
| +36% | +USD 940 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 3.43 M | 0.73% |
+51,571
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.72% |
28,857
+25,738
| +825% | +USD 3.21 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 3.21 M | 0.68% |
+62,949
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1694 M
| USD 3.11 M | 0.66% |
208,324
+33,165
| +19% | +USD 500 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 3.02 M | 0.64% |
92,728
+48,145
| +108% | +USD 1.62 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 2.83 M | 0.6% |
64,143
+867
| +1% | +USD 39.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.59% |
+58,885
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.74 M | 0.58% |
10,491
+7,158
| +215% | +USD 1.84 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.54% |
47,856
-2,871
| -6% | -USD 163 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.55 M | 0.54% |
31,438
+2,494
| +9% | +USD 201 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.