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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.23% |
10,848
+1,329
| +14% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5832 M
| USD 1.07 M | 0.23% |
+9,617
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1170 M
| USD 1.06 M | 0.23% |
11,923
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.04 M | 0.22% |
11,593
+7,912
| +215% | +USD 692 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 1.03 M | 0.22% |
+3,917
| Nuevas | +USD 878 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 318 M
| USD 1.02 M | 0.22% |
98,919
+14,449
| +17% | +USD 161 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 1 M | 0.21% |
+10,146
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 998 k | 0.21% |
6,868
+2,930
| +74% | +USD 429 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 595 M
| USD 982 k | 0.21% |
43,422
+2,881
| +7% | +USD 71.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 977 k | 0.21% |
6,681
-146
| -2% | -USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 972 k | 0.21% |
+3,328
| Nuevas | +USD 997 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 952 k | 0.2% |
2,414
+80
| +3% | +USD 33.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 878 k | 0.19% |
5,279
+3,801
| +257% | +USD 632 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
USD 270 mil M
| USD 869 k | 0.18% |
+2,187
| Nuevas | +USD 778 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| USD 863 k | 0.18% |
+11,447
| Nuevas | +USD 894 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 849 k | 0.18% |
2,393
+438
| +22% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 165 M
| USD 831 k | 0.18% |
+31,483
| Nuevas | +USD 825 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1006 M
| USD 823 k | 0.17% |
18,548
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 898 M
| USD 794 k | 0.17% |
19,281
+11,280
| +141% | +USD 481 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 790 k | 0.17% |
4,733
-3,163
| -40% | -USD 563 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 787 k | 0.17% |
2,067
+510
| +33% | +USD 199 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1913 M
| USD 783 k | 0.17% |
122,369
+24,490
| +25% | +USD 172 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 773 k | 0.16% |
+2,287
| Nuevas | +USD 798 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 772 k | 0.16% |
1,400
+72
| +5% | +USD 40.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Rockwell Automation
ROK
USD 43.5 mil M
| USD 766 k | 0.16% |
1,760
+9
| +0.5% | +USD 4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VDBMI
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.