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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 757 k | 0.16% |
2,288
+1,271
| +125% | +USD 445 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7121 M
| USD 747 k | 0.16% |
53,256
+7,797
| +17% | +USD 121 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 741 k | 0.16% |
4,777
+3,406
| +248% | +USD 552 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 731 k | 0.15% |
5,321
+1,911
| +56% | +USD 270 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 628 M
| USD 723 k | 0.15% |
115,943
+17,013
| +17% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Calamos Global Total Return Fund
CGO
USD 115 M
| USD 719 k | 0.15% |
55,711
+3,330
| +6% | +USD 43.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
USD 130 M
| USD 715 k | 0.15% |
+25,617
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Highland Global Allocation Fund
HGLB
USD 123 M
| USD 712 k | 0.15% |
107,866
-5,431
| -5% | -USD 40.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 707 k | 0.15% |
8,372
+486
| +6% | +USD 41.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 220 M
| USD 705 k | 0.15% |
17,034
+1,651
| +11% | +USD 77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 694 k | 0.15% |
+4,228
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7750 M
| USD 686 k | 0.15% |
16,620
-1,746
| -10% | -USD 73.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 637 k | 0.14% |
21,608
-308
| -1% | -USD 9.34 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 635 k | 0.13% |
2,888
+401
| +16% | +USD 95.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 628 k | 0.13% |
+8,298
| Nuevas | +USD 702 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 624 k | 0.13% |
2,958
+518
| +21% | +USD 116 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Gabelli Multimedia Trust
GGT
USD 184 M
| USD 621 k | 0.13% |
155,983
+6,102
| +4% | +USD 25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 265 M
| USD 618 k | 0.13% |
+7,854
| Nuevas | +USD 602 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6206 M
| USD 614 k | 0.13% |
11,330
-229
| -2% | -USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 614 k | 0.13% |
3,280
+1,523
| +87% | +USD 243 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Brandes International ETF
BINV
USD 573 M
| USD 609 k | 0.13% |
+14,137
| Nuevas | +USD 627 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6345 M
| USD 609 k | 0.13% |
+10,131
| Nuevas | +USD 649 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 489 M
| USD 606 k | 0.13% |
11,311
-297
| -3% | -USD 16.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 604 k | 0.13% |
2,616
+551
| +27% | +USD 145 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 603 k | 0.13% |
+2,431
| Nuevas | +USD 615 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VDBMI
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.