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ASG

Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+10,1 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,3 Mio. $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,3 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,05 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,66 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,4 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 9,25 %
3 Gesundheitswesen 3 %
4 Finanzwesen 2,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
126
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
757.074 $ 0,16 %
2.288
+1.271
+125 % +444.554 $
2026 Q2
1 Quartal
PDI-Symbol
127
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
747.182 $ 0,16 %
53.256
+7.797
+17 % +121.027 $
2026 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
741.434 $ 0,16 %
4.777
+3.406
+248 % +552.284 $
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
129
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
730.564 $ 0,15 %
5.321
+1.911
+56 % +269.619 $
2026 Q2
1 Quartal
PFN-Symbol
130
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
606 Mio. $
723.484 $ 0,15 %
115.943
+17.013
+17 % +117.357 $
2026 Q2
1 Quartal
CGO-Symbol
131
Calamos Global Total Return Fund
CGO
115 Mio. $
718.672 $ 0,15 %
55.711
+3.330
+6 % +43.437 $
2026 Q2
1 Quartal
MKTN-Symbol
132
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
131 Mio. $
714.970 $ 0,15 %
+25.617
Neu +698.122 $
2026 Q3
0 Quartale
HGLB-Symbol
133
Highland Global Allocation Fund
HGLB
150 Mio. $
711.916 $ 0,15 %
107.866
-5.431
-5 % -40.164 $
2026 Q2
1 Quartal
SCZ-Symbol
134
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
706.773 $ 0,15 %
8.372
+486
+6 % +41.327 $
2026 Q2
1 Quartal
SRV-Symbol
135
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
236 Mio. $
705.378 $ 0,15 %
17.034
+1.651
+11 % +77.001 $
2026 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
136
3M
MMM
89,5 Mrd. $
694.068 $ 0,15 %
+4.228
Neu +721.109 $
2026 Q3
0 Quartale
SHYG-Symbol
137
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
685.561 $ 0,15 %
16.620
-1.746
-10 % -73.406 $
2026 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
138
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
637.449 $ 0,14 %
21.608
-308
-1 % -9.345 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
139
IBM
IBM
240 Mrd. $
635.117 $ 0,13 %
2.888
+401
+16 % +95.222 $
2026 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
140
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
628.469 $ 0,13 %
+8.298
Neu +701.890 $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
141
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
624.037 $ 0,13 %
2.958
+518
+21 % +115.589 $
2026 Q2
1 Quartal
GGT-Symbol
142
Gabelli Multimedia Trust
GGT
166 Mio. $
620.812 $ 0,13 %
155.983
+6.102
+4 % +25.008 $
2026 Q2
1 Quartal
NJUL-Symbol
143
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
617.560 $ 0,13 %
+7.854
Neu +602.423 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
144
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
613.639 $ 0,13 %
11.330
-229
-2 % -12.193 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
145
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
613.524 $ 0,13 %
3.280
+1.523
+87 % +242.723 $
2026 Q2
1 Quartal
BINV-Symbol
146
Brandes International ETF
BINV
548 Mio. $
609.022 $ 0,13 %
+14.137
Neu +627.024 $
2026 Q3
0 Quartale
SHLD-Symbol
147
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
608.670 $ 0,13 %
+10.131
Neu +648.503 $
2026 Q3
0 Quartale
EFAX-Symbol
148
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
485 Mio. $
605.923 $ 0,13 %
11.311
-297
-3 % -16.284 $
2026 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
149
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
604.241 $ 0,13 %
2.616
+551
+27 % +145.028 $
2026 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
150
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
602.795 $ 0,13 %
+2.431
Neu +614.537 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .