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SWRP

Summit Wealth & Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,05 %
Position
116
Neu
8
Aufgestockt
24
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+3,17 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,74 Mio. $
3
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+1,23 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+818.082 $
5
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+793.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+541.250 $
2
AAUS-Symbol
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
+509.728 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+456.513 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+423.981 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+400.820 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,53 %
2 Technologie 3,97 %
3 Finanzwesen 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
61,9 Mio. $ 13,11 %
1.777.034
+52.850
+3 % +1,74 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MGC-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
59,4 Mio. $ 12,59 %
217.223
+1.705
+0,8 % +452.927 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
51,5 Mio. $ 10,91 %
1.522.032
+4.593
+0,3 % +152.200 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
32,6 Mio. $ 6,9 %
1.175.965
+21.152
+2 % +570.235 $
2018 Q4
30 Quartale
GLTR-Symbol
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,97 %
129.390
+1.001
+0,8 % +211.574 $
2019 Q1
29 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,7 %
614.388
+20.448
+3 % +675.704 $
2018 Q4
30 Quartale
DBMF-Symbol
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,14 %
638.441
+25.837
+4 % +793.793 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,9 %
507.913
+7.330
+1 % +261.726 $
2018 Q4
30 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,81 %
153.499
+7.010
+5 % +818.082 $
2024 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,01 %
58.572
-549
-0,9 % -127.879 $
2018 Q4
30 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,26 %
266.152
+29.555
+12 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,94 %
12.286
-92
-0,7 % -66.701 $
2021 Q3
19 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,89 %
86.031
-3.897
-4 % -400.820 $
2018 Q4
30 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,43 %
22.489
-448
-2 % -125.894 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,64 Mio. $ 1,41 %
22.956
-1.596
-7 % -456.513 $
2019 Q1
29 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,4 %
227.501
-12.718
-5 % -356.040 $
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,1 %
41.871
-5
-0 % -603 $
2018 Q4
30 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,1 %
75.857
-8.287
-10 % -541.250 $
2020 Q1
25 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,02 %
19.775
-522
-3 % -121.425 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,02 %
13.430
– –
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,58 Mio. $ 0,97 %
6.673
-636
-9 % -423.981 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,32 Mio. $ 0,92 %
11.583
-20
-0,2 % -8.092 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,72 %
15.498
-666
-4 % -139.073 $
2024 Q4
6 Quartale
GEQ-Symbol
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,68 %
+62.800
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,63 %
9.754
+120
+1 % +34.390 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CAP
Cordoba Advisory Partners New York 472 Mio. $ AUM
AWA
Acumen Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee 472 Mio. $ AUM
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania 472 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aisling Capital Management New York 472 Mio. $ AUM 106,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California 471 Mio. $ AUM 182,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BCGM Wealth Management Lafayette, Indiana 473 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 116 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 weist 8 neu, 24 erhöht, 44 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW 2 ETF: 62.800 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 541.250 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Wealth & Retirement Planning im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 62.800 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Wealth & Retirement Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 541.250 $.
  • Summit Wealth & Retirement Planning hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Wealth & Retirement Planning machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Summit Wealth & Retirement Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Wealth & Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .