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SWRP

Summit Wealth & Retirement Planning 投資組合持股

AUM US$4.72億 週轉率 9.48%
1年估算報酬率 25.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.1%
1年估算報酬率
+25.49%
3年估算報酬率
+67.62%
5年估算報酬率
+60.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
+US$5285萬
資金流向
+US$710萬
資金流向％
1.5%
前十大持股占比
68.05%
持股
116
新
8
增持
24
減碼
44
已平倉
3
平均持有時間
2.9 年
前10名平均持有時間
5.5 年
前20名平均持有期間
4.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
GEQ圖示
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+US$317萬
2
SCHV圖示
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$174萬
3
DISV圖示
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+US$123萬
4
BOXX圖示
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$81.8萬
5
DBMF圖示
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+US$79.4萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
EEM圖示
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$54.1萬
2
AAUS圖示
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
+US$51萬
3
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$45.7萬
4
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$42.4萬
5
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$40.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 88.53%
2 科技 3.97%
3 金融 2.07%
4 通訊服務 1.7%
5 非必需消費品 1.26%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SCHV圖示
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
US$6186萬 13.11%
1,777,034
+52,850
+3% +US$174萬
2018 Q4
30個季度
MGC圖示
2
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
US$5944萬 12.59%
217,223
+1,705
+0.8% +US$45.3萬
2020 Q1
25個季度
SCHG圖示
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
US$5151萬 10.91%
1,522,032
+4,593
+0.3% +US$15.2萬
2018 Q4
30個季度
SCHF圖示
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
US$3257萬 6.9%
1,175,965
+21,152
+2% +US$57萬
2018 Q4
30個季度
GLTR圖示
5
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
US$2344萬 4.97%
129,390
+1,001
+0.8% +US$21.2萬
2019 Q1
29個季度
SCHA圖示
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
US$2220萬 4.7%
614,388
+20,448
+3% +US$67.6萬
2018 Q4
30個季度
DBMF圖示
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
US$1954萬 4.14%
638,441
+25,837
+4% +US$79.4萬
2022 Q3
15個季度
SCHE圖示
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
US$1842萬 3.9%
507,913
+7,330
+1% +US$26.2萬
2018 Q4
30個季度
BOXX圖示
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
US$1797萬 3.81%
153,499
+7,010
+5% +US$81.8萬
2024 Q1
9個季度
IWD圖示
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$1420萬 3.01%
58,572
-549
-0.9% -US$12.8萬
2018 Q4
30個季度
DISV圖示
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
US$1068萬 2.26%
266,152
+29,555
+12% +US$123萬
2026 Q1
1季度
SPY圖示
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$917萬 1.94%
12,286
-92
-0.7% -US$6.67萬
2021 Q3
19個季度
EFA圖示
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$894萬 1.89%
86,031
-3,897
-4% -US$40.1萬
2018 Q4
30個季度
IWM圖示
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$676萬 1.43%
22,489
-448
-2% -US$12.6萬
2018 Q4
30個季度
AAPL圖示
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$664萬 1.41%
22,956
-1,596
-7% -US$45.7萬
2019 Q1
29個季度
SCHB圖示
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
US$659萬 1.4%
227,501
-12,718
-5% -US$35.6萬
2018 Q4
30個季度
IWF圖示
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$520萬 1.1%
41,871
-5
-0% -US$603
2018 Q4
30個季度
EEM圖示
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
US$519萬 1.1%
75,857
-8,287
-10% -US$54.1萬
2020 Q1
25個季度
VBR圖示
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
US$481萬 1.02%
19,775
-522
-3% -US$12.1萬
2021 Q4
18個季度
GOOGL圖示
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$480萬 1.02%
13,430
– –
2018 Q4
30個季度
VOO圖示
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$458萬 0.97%
6,673
-636
-9% -US$42.4萬
2024 Q4
6個季度
MSFT圖示
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$432萬 0.92%
11,583
-20
-0.2% -US$8,092
2018 Q4
30個季度
VTV圖示
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
US$338萬 0.72%
15,498
-666
-4% -US$13.9萬
2024 Q4
6個季度
GEQ圖示
24
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06億
US$321萬 0.68%
+62,800
新 +US$317萬
2026 Q2
0個季度
VB圖示
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
US$296萬 0.63%
9,754
+120
+1% +US$3.44萬
2023 Q2
12個季度
1
2 3 4 5

相似基金

CAP
Cordoba Advisory Partners New York US$4.72億 AUM
AWA
Acumen Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee US$4.72億 AUM
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania US$4.72億 AUM 23.5% 1年估算報酬率
ACM
Aisling Capital Management New York US$4.72億 AUM 106.83% 1年估算報酬率
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois US$4.71億 AUM 22.04% 1年估算報酬率
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California US$4.71億 AUM 182.74% 1年估算報酬率
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri US$4.73億 AUM 14.87% 1年估算報酬率
BWM
BCGM Wealth Management Lafayette, Indiana US$4.73億 AUM 19.65% 1年估算報酬率

Summit Wealth & Retirement Planning的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Summit Wealth & Retirement Planning持有116個部位，價值US$4.72億，較前一季的US$4.19億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。

Summit Wealth & Retirement Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加24檔、減碼44檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cambria Global EW 2 ETF：共62,800股，價值US$321萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$54.1萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和金融。

  • Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季最大筆買進的是Cambria Global EW 2 ETF：共買進62,800股，價值US$321萬。
  • Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
  • Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$54.1萬。
  • Summit Wealth & Retirement Planning於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$28.5萬。
  • 在2026年第2季，Summit Wealth & Retirement Planning的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占68%。
  • Summit Wealth & Retirement Planning在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
  • Summit Wealth & Retirement Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.72億。

根據Summit Wealth & Retirement Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。