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Mezzasalma Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.93億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
39.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.15%
1年估算報酬率
+39.08%
3年估算報酬率
+203.44%
5年估算報酬率
+243.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
-US$492萬
(-0.99%)
資金流向
-US$478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.25%
持股
175
新
4
增持
85
減碼
58
已平倉
16
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$523萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$254萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$248萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$243萬 |
| 5 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$609萬 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$459萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$322萬 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$274萬 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.93% |
| 2 | 其他 | 21.97% |
| 3 | 工業 | 13.98% |
| 4 | 通訊服務 | 12.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3126萬 | 6.33% |
93,859
+141
| +0.2% | +US$4.53萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$2811萬 | 5.7% |
123,065
-1,560
| -1% | -US$33.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$2789萬 | 5.65% |
81,069
-1,145
| -1% | -US$39.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2631萬 | 5.33% |
36,280
-165
| -0.5% | -US$10.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2600萬 | 5.27% |
73,627
+7,101
| +11% | +US$254萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$619億
| US$2229萬 | 4.52% |
80,458
-623
| -0.8% | -US$14.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2485億
| US$2194萬 | 4.45% |
107,749
-1,937
| -2% | -US$36.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1700萬 | 3.45% |
68,249
+797
| +1% | +US$20.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1415萬 | 2.87% |
28,418
-858
| -3% | -US$43.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Visa
V
US$7940億
| US$1327萬 | 2.69% |
36,920
-1,172
| -3% | -US$42.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1217萬 | 2.47% |
23,729
-121
| -0.5% | -US$5.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Emcor
EME
US$292億
| US$993萬 | 2.01% |
13,164
-200
| -1% | -US$15.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$850萬 | 1.72% |
13,902
+1,825
| +15% | +US$93.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$846萬 | 1.72% |
56,104
+37,790
| +206% | +US$523萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$777萬 | 1.57% |
7,294
-1,729
| -19% | -US$164萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$703萬 | 1.42% |
15,402
+2,974
| +24% | +US$126萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795億
| US$683萬 | 1.38% |
28,299
+774
| +3% | +US$21.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$668萬 | 1.35% |
41,055
+923
| +2% | +US$14.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4820億
| US$623萬 | 1.26% |
6,840
+855
| +14% | +US$79.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$620萬 | 1.26% |
48,017
-4,437
| -8% | -US$81.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2650億
| US$618萬 | 1.25% |
88,877
+2,387
| +3% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$592萬 | 1.2% |
7,732
+1,331
| +21% | +US$102萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141億
| US$585萬 | 1.18% |
30,890
+10,695
| +53% | +US$202萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$149億
| US$582萬 | 1.18% |
34,732
+2,261
| +7% | +US$64.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Seagate
STX
US$1267億
| US$572萬 | 1.16% |
6,198
+273
| +5% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
DA
PFMOSF
Mezzasalma Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mezzasalma Advisors持有175個部位，管理資產為US$4.93億，較前一季的US$4.98億減少0.99%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Mezzasalma Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加85檔、減碼58檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共24,619股，價值US$142萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$609萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和工業。
- Mezzasalma Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進24,619股，價值US$142萬。
- Mezzasalma Advisors在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$523萬。
- Mezzasalma Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Royal Caribbean，估計減持了US$459萬。
- Mezzasalma Advisors於2026年第3季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$609萬。
- 在2026年第3季，Mezzasalma Advisors的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占46%。
- Mezzasalma Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉16個部位。
- Mezzasalma Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.99%，降至US$4.93億。
根據Mezzasalma Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。