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Mezzasalma Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 493 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
39,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,15%
Retorno est. (1 ano)
+39,08%
Retorno est. (3 anos)
+203,44%
Retorno est. (5 anos)
+243,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 493 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,92 mi
(-0,99%)
Fluxo de capital
-US$ 4,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,25%
Posição
175
Nova
4
Aumentada
85
Reduzida
58
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,93% |
| 2 | Diversos | 21,97% |
| 3 | Bens industriais | 13,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 31,3 mi | 6,33% |
93.859
+141
| +0,2% | +US$ 45,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 28,1 mi | 5,7% |
123.065
-1.560
| -1% | -US$ 334 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 27,9 mi | 5,65% |
81.069
-1.145
| -1% | -US$ 397 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 26,3 mi | 5,33% |
36.280
-165
| -0,5% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 26 mi | 5,27% |
73.627
+7.101
| +11% | +US$ 2,54 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 22,3 mi | 4,52% |
80.458
-623
| -0,8% | -US$ 147 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 21,9 mi | 4,45% |
107.749
-1.937
| -2% | -US$ 365 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,67 tri
| US$ 17 mi | 3,45% |
68.249
+797
| +1% | +US$ 202 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 14,2 mi | 2,87% |
28.418
-858
| -3% | -US$ 433 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 13,3 mi | 2,69% |
36.920
-1.172
| -3% | -US$ 428 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,2 mi | 2,47% |
23.729
-121
| -0,5% | -US$ 56 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,01% |
13.164
-200
| -1% | -US$ 154 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 8,5 mi | 1,72% |
13.902
+1.825
| +15% | +US$ 939 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 8,46 mi | 1,72% |
56.104
+37.790
| +206% | +US$ 5,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 7,77 mi | 1,57% |
7.294
-1.729
| -19% | -US$ 1,64 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 7,03 mi | 1,42% |
15.402
+2.974
| +24% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 6,83 mi | 1,38% |
28.299
+774
| +3% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,68 mi | 1,35% |
41.055
+923
| +2% | +US$ 144 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 6,23 mi | 1,26% |
6.840
+855
| +14% | +US$ 798 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,2 mi | 1,26% |
48.017
-4.437
| -8% | -US$ 819 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 6,18 mi | 1,25% |
88.877
+2.387
| +3% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 5,92 mi | 1,2% |
7.732
+1.331
| +21% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 5,85 mi | 1,18% |
30.890
+10.695
| +53% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,9 bi
| US$ 5,82 mi | 1,18% |
34.732
+2.261
| +7% | +US$ 648 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 5,72 mi | 1,16% |
6.198
+273
| +5% | +US$ 233 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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DA
MIC
Revisão da carteira de Mezzasalma Advisors no T3 2026
No T3 2026, Mezzasalma Advisors detinha 175 posições no valor de US$ 493 mi, uma queda de 0,99% em relação a US$ 498 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mezzasalma Advisors mostra 4 novas, 85 aumentaram, 58 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24.619 ações no valor de US$ 1,42 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 6,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Mezzasalma Advisors no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24.619 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Mezzasalma Advisors foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior redução de Mezzasalma Advisors em T3 2026 foi em Royal Caribbean, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Mezzasalma Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,09 mi.
- As dez maiores posições de Mezzasalma Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 493 mi no T3 2026.
- Mezzasalma Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mezzasalma Advisors caiu 0,99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 493 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mezzasalma Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.