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Mezzasalma Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
39.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+203.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+243.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.92 M
(-0.99%)
Flujo de capital
-USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.25%
Posición
175
Nuevas
4
Aumentadas
85
Reducidas
58
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.93% |
| 2 | Varios | 21.97% |
| 3 | Industriales | 13.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 31.3 M | 6.33% |
93,859
+141
| +0.2% | +USD 45.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 28.1 M | 5.7% |
123,065
-1,560
| -1% | -USD 334 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 27.9 M | 5.65% |
81,069
-1,145
| -1% | -USD 397 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 26.3 M | 5.33% |
36,280
-165
| -0.5% | -USD 103 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 26 M | 5.27% |
73,627
+7,101
| +11% | +USD 2.54 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 22.3 M | 4.52% |
80,458
-623
| -0.8% | -USD 147 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 21.9 M | 4.45% |
107,749
-1,937
| -2% | -USD 365 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 17 M | 3.45% |
68,249
+797
| +1% | +USD 202 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 14.2 M | 2.87% |
28,418
-858
| -3% | -USD 433 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 13.3 M | 2.69% |
36,920
-1,172
| -3% | -USD 428 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.2 M | 2.47% |
23,729
-121
| -0.5% | -USD 56 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 9.9 M | 2.01% |
13,164
-200
| -1% | -USD 154 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 8.5 M | 1.72% |
13,902
+1,825
| +15% | +USD 939 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 8.46 M | 1.72% |
56,104
+37,790
| +206% | +USD 5.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 7.77 M | 1.57% |
7,294
-1,729
| -19% | -USD 1.64 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 7.03 M | 1.42% |
15,402
+2,974
| +24% | +USD 1.26 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 6.83 M | 1.38% |
28,299
+774
| +3% | +USD 211 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 6.68 M | 1.35% |
41,055
+923
| +2% | +USD 144 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 6.23 M | 1.26% |
6,840
+855
| +14% | +USD 798 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.2 M | 1.26% |
48,017
-4,437
| -8% | -USD 819 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 6.18 M | 1.25% |
88,877
+2,387
| +3% | +USD 179 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 5.92 M | 1.2% |
7,732
+1,331
| +21% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 5.85 M | 1.18% |
30,890
+10,695
| +53% | +USD 2.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 5.82 M | 1.18% |
34,732
+2,261
| +7% | +USD 648 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 5.72 M | 1.16% |
6,198
+273
| +5% | +USD 233 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DA
MIC
Revisión del portafolio de Mezzasalma Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mezzasalma Advisors mantenía 175 posiciones valuadas en USD 493 M, un 0.99% menos que los USD 498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mezzasalma Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 85, 58 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24,619 acciones con un valor de USD 1.42 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 6.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Mezzasalma Advisors en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24,619 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Mezzasalma Advisors fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.23 M.
- La mayor reducción de Mezzasalma Advisors durante T3 2026 fue en Royal Caribbean, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Mezzasalma Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.09 M.
- Las diez principales posiciones de Mezzasalma Advisors representan 46% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Mezzasalma Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mezzasalma Advisors cayó 0.99% frente al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Mezzasalma Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.