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SP
Sequent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 468 M
Rotación
11.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
271
Nuevas
29
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.19% |
| 2 | Tecnología | 3.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 5 | Industriales | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 31 M | 6.62% |
313,224
+21,278
| +7% | +USD 2.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Franklin US Equity Index ETF
USPX
USD 2044 M
| USD 26.8 M | 5.72% |
409,988
+36,137
| +10% | +USD 2.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3107 M
| USD 21.6 M | 4.62% |
1,009,658
+74,385
| +8% | +USD 1.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2148 M
| USD 17.2 M | 3.68% |
219,827
+14,407
| +7% | +USD 1.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15 M | 3.21% |
78,796
+3,797
| +5% | +USD 649 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 12.9 M | 2.75% |
+327,898
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 151 M
| USD 10.8 M | 2.3% |
407,015
+304,628
| +298% | +USD 7.92 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.5 M
| USD 8.24 M | 1.76% |
208,561
-246,048
| -54% | -USD 9.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.76 M | 1.66% |
93,631
+5,079
| +6% | +USD 405 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 7.75 M | 1.66% |
176,109
+6,079
| +4% | +USD 261 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.57 M | 1.62% |
78,396
+12,054
| +18% | +USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.1 M | 1.52% |
19,276
+214
| +1% | +USD 88.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Franklin US Treasury Bond ETF
FLGV
USD 1189 M
| USD 6.96 M | 1.49% |
343,014
+21,126
| +7% | +USD 429 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 254 M
| USD 6.76 M | 1.44% |
162,649
-64,068
| -28% | -USD 2.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.92 M | 1.27% |
24,838
-1,280
| -5% | -USD 321 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
USD 212 M
| USD 5.68 M | 1.21% |
119,206
+17,667
| +17% | +USD 816 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.36 M | 1.15% |
14,996
-1,438
| -9% | -USD 518 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
| USD 5.29 M | 1.13% |
148,608
-337,031
| -69% | -USD 11.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 5.25 M | 1.12% |
122,452
-3,912
| -3% | -USD 165 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 5.23 M | 1.12% |
122,443
+2,644
| +2% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 139 M
| USD 4.89 M | 1.04% |
109,970
+91,005
| +480% | +USD 4.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 606 M
| USD 4.86 M | 1.04% |
130,620
-10,072
| -7% | -USD 366 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 53.2 M
| USD 4.74 M | 1.01% |
291,198
+144,417
| +98% | +USD 2.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.58 M | 0.98% |
12,371
+301
| +2% | +USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 4.43 M | 0.95% |
89,956
+82,280
| +1,072% | +USD 4.01 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KLWA
PAM
TOCUITCONY
STCG
THC
GC
FGP
SCP
Revisión del portafolio de Sequent Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Planning mantenía 271 posiciones por un valor de USD 468 M, un aumento de 13% frente a los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Sequent Planning destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Sequent Planning en T2 2026 fue FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs: 327,898 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Sequent Planning fue quien más aumentó su posición en FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Sequent Planning durante T2 2026 fue en FT Vest Growth-100 Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Sequent Planning cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 502 k.
- Las diez principales posiciones de Sequent Planning representan 34% de su cartera de USD 468 M en T2 2026.
- Sequent Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Planning aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 468 M.
Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.