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PWM

Prosperity Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 300 M Rotación 41.1%
Rendimiento estimado a 1 año 28.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+175.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.76 M
Flujo de capital
+USD 5.27 M
Flujo de capital %
1.75%
10 principales posiciones (%)
38.79%
Posición
309
Nuevas
69
Aumentadas
102
Reducidas
70
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARKK
ARK Innovation ETF
ARKK
+USD 2 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 1.58 M
3
icono de ARM
Arm
ARM
+USD 1.14 M
4
icono de GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
+USD 1.11 M
5
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 1.03 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+USD 2.65 M
2
icono de ARKW
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+USD 2.27 M
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 1.72 M
4
icono de HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
+USD 1.62 M
5
icono de APP
Applovin
APP
+USD 1.39 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 58.36%
2 Tecnología 18.81%
3 Consumo discrecional 6.31%
4 Finanzas 3.67%
5 Industriales 3.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 26.1 M 8.7%
970,709
+59,079
+6% +USD 1.58 M
2022 Q4
12 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 24.5 M 8.14%
749,659
+26,558
+4% +USD 864 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 15.1 M 5.03%
24,104
+231
+1% +USD 144 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 12.3 M 4.09%
20,001
+591
+3% +USD 363 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.97 M 2.65%
16,476
-713
-4% -USD 357 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.55 M 2.51%
40,472
-663
-2% -USD 123 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de IUS
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
USD 7.04 M 2.34%
123,101
-5,685
-4% -USD 320 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.77 M 1.92%
24,995
+1,549
+7% +USD 354 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de SPHY
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 5.3 M 1.76%
223,856
-8,269
-4% -USD 196 k
2024 Q3
5 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.93 M 1.64%
18,133
-131
-0.7% -USD 35.2 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de PLTR
11
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 4.89 M 1.63%
27,530
+1,239
+5% +USD 224 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de VONG
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 4.41 M 1.47%
36,211
+1,399
+4% +USD 171 k
2023 Q2
10 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.74 M 1.25%
11,965
+1,029
+9% +USD 294 k
2022 Q4
12 trimestres
icono de LLY
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.56 M 1.19%
3,314
+859
+35% +USD 821 k
2023 Q2
10 trimestres
icono de MGK
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 3.3 M 1.1%
39,945
+1,370
+4% +USD 113 k
2023 Q3
9 trimestres
icono de FNDX
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 3.1 M 1.03%
113,931
+33,293
+41% +USD 891 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.8 M 0.93%
4,249
+263
+7% +USD 176 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de UPRO
18
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
USD 2.76 M 0.92%
23,807
+26
+0.1% +USD 2.97 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de GS
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.61 M 0.87%
2,965
-248
-8% -USD 202 k
2025 Q1
3 trimestres
icono de DKNG
20
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
USD 2.48 M 0.83%
71,954
+2,957
+4% +USD 97.3 k
2024 Q1
7 trimestres
icono de ANET
21
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 2.46 M 0.82%
18,744
-3,868
-17% -USD 532 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de GBTC
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
USD 2.43 M 0.81%
35,492
+9,404
+36% +USD 737 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de LRGG
23
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
USD 292 M
USD 2.26 M 0.75%
76,514
-13,180
-15% -USD 390 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de TRGP
24
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
USD 2.2 M 0.73%
11,912
+1,052
+10% +USD 177 k
2024 Q1
7 trimestres
icono de UBER
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.13 M 0.71%
26,020
-290
-1% -USD 26.1 k
2023 Q2
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SC
Stephens Consulting Flint, Michigan AUM de USD 309 M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de USD 319 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
SB Capital Management Encino, California AUM de USD 273 M
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de USD 332 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de USD 336 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming AUM de USD 265 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina AUM de USD 262 M
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de USD 341 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prosperity Wealth Management en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Prosperity Wealth Management mantenía 309 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 2% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de Prosperity Wealth Management muestra 69 nuevos, Aumentaron 102, 70 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ARK Innovation ETF: 24,090 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.65 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Prosperity Wealth Management en T4 2025 fue ARK Innovation ETF: 24,090 acciones por un valor de USD 1.85 M.
  • Prosperity Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
  • La mayor reducción de Prosperity Wealth Management durante T4 2025 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
  • Prosperity Wealth Management cerró por completo su posición en ARK Next Generation Technology ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.27 M.
  • Las diez principales posiciones de Prosperity Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 300 M en T4 2025.
  • Prosperity Wealth Management abrió 69 posiciones nuevas y cerró 58 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Prosperity Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.

Según el Informe 13F de Prosperity Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 27 mar 2026.