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PWM
Prosperity Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
41,1%
Retorno est. (1 ano)
28,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,74%
Retorno est. (1 ano)
+28,11%
Retorno est. (3 anos)
+175,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,76 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,79%
Posição
309
Nova
69
Aumentada
102
Reduzida
70
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,36% |
| 2 | Tecnologia | 18,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,31% |
| 4 | Financeiro | 3,67% |
| 5 | Industriais | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 26,1 mi | 8,7% |
970.709
+59.079
| +6% | +US$ 1,58 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 24,5 mi | 8,14% |
749.659
+26.558
| +4% | +US$ 864 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,1 mi | 5,03% |
24.104
+231
| +1% | +US$ 144 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,3 mi | 4,09% |
20.001
+591
| +3% | +US$ 363 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,97 mi | 2,65% |
16.476
-713
| -4% | -US$ 357 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,55 mi | 2,51% |
40.472
-663
| -2% | -US$ 123 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 7,04 mi | 2,34% |
123.101
-5.685
| -4% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,77 mi | 1,92% |
24.995
+1.549
| +7% | +US$ 354 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,3 mi | 1,76% |
223.856
-8.269
| -4% | -US$ 196 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,93 mi | 1,64% |
18.133
-131
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 4,89 mi | 1,63% |
27.530
+1.239
| +5% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 4,41 mi | 1,47% |
36.211
+1.399
| +4% | +US$ 171 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,74 mi | 1,25% |
11.965
+1.029
| +9% | +US$ 294 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,56 mi | 1,19% |
3.314
+859
| +35% | +US$ 821 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,3 mi | 1,1% |
39.945
+1.370
| +4% | +US$ 113 mil |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,1 mi | 1,03% |
113.931
+33.293
| +41% | +US$ 891 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,8 mi | 0,93% |
4.249
+263
| +7% | +US$ 176 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
18
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 2,76 mi | 0,92% |
23.807
+26
| +0,1% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,61 mi | 0,87% |
2.965
-248
| -8% | -US$ 202 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
20
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 2,48 mi | 0,83% |
71.954
+2.957
| +4% | +US$ 97,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 2,46 mi | 0,82% |
18.744
-3.868
| -17% | -US$ 532 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 2,43 mi | 0,81% |
35.492
+9.404
| +36% | +US$ 737 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$ 292 mi
| US$ 2,26 mi | 0,75% |
76.514
-13.180
| -15% | -US$ 390 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,73% |
11.912
+1.052
| +10% | +US$ 177 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,13 mi | 0,71% |
26.020
-290
| -1% | -US$ 26,1 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
TPW
SCM
PPH
OFS
BCM
FCIS
YCG
Revisão da carteira de Prosperity Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Prosperity Wealth Management detinha 309 posições avaliadas em US$ 300 mi, alta de 2% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Prosperity Wealth Management mostra 69 novas, 102 aumentaram, 70 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ARK Innovation ETF: 24.090 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, estimada em US$ 2,65 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Prosperity Wealth Management no T4 2025 foi ARK Innovation ETF: 24.090 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Prosperity Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Prosperity Wealth Management em T4 2025 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Prosperity Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ARK Next Generation Technology ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de Prosperity Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 300 mi no T4 2025.
- Prosperity Wealth Management abriu 69 novas posições e encerrou 58 em T4 2025.
- O valor da carteira de Prosperity Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 27 de mar. de 2026.