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PWM
Prosperity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
41.1%
1년 추정 수익률
28.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.74%
1년 예상 수익률
+28.11%
3년 예상 수익률
+175.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$576만
(+2%)
자금 흐름
+US$527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.79%
보유액
309
신규
69
증가
102
축소
70
청산됨
58
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$200만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$158만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$114만 |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
|
+US$111만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$265만 |
| 2 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$227만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$172만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
|
+US$162만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.36% |
| 2 | 정보기술 | 18.81% |
| 3 | 임의소비재 | 6.31% |
| 4 | 금융 | 3.67% |
| 5 | 산업재 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2612만 | 8.7% |
970,709
+59,079
| +6% | +US$158만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2445만 | 8.14% |
749,659
+26,558
| +4% | +US$86.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1512만 | 5.03% |
24,104
+231
| +1% | +US$14.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1229만 | 4.09% |
20,001
+591
| +3% | +US$36.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$797만 | 2.65% |
16,476
-713
| -4% | -US$35.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$755만 | 2.51% |
40,472
-663
| -2% | -US$12.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$704만 | 2.34% |
123,101
-5,685
| -4% | -US$32만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$577만 | 1.92% |
24,995
+1,549
| +7% | +US$35.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$530만 | 1.76% |
223,856
-8,269
| -4% | -US$19.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$493만 | 1.64% |
18,133
-131
| -0.7% | -US$3.52만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$489만 | 1.63% |
27,530
+1,239
| +5% | +US$22.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$441만 | 1.47% |
36,211
+1,399
| +4% | +US$17.1만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$374만 | 1.25% |
11,965
+1,029
| +9% | +US$29.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$356만 | 1.19% |
3,314
+859
| +35% | +US$82.1만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$330만 | 1.1% |
39,945
+1,370
| +4% | +US$11.3만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$310만 | 1.03% |
113,931
+33,293
| +41% | +US$89.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$280만 | 0.93% |
4,249
+263
| +7% | +US$17.6만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
18
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$276만 | 0.92% |
23,807
+26
| +0.1% | +US$2.97천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$261만 | 0.87% |
2,965
-248
| -8% | -US$20.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$248만 | 0.83% |
71,954
+2,957
| +4% | +US$9.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$246만 | 0.82% |
18,744
-3,868
| -17% | -US$53.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$243만 | 0.81% |
35,492
+9,404
| +36% | +US$73.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
23
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$2.92억
| US$226만 | 0.75% |
76,514
-13,180
| -15% | -US$39만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
24
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$220만 | 0.73% |
11,912
+1,052
| +10% | +US$17.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$213만 | 0.71% |
26,020
-290
| -1% | -US$2.61만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
TPW
SCM
PPH
OFS
BCM
FCIS
YCG
Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Prosperity Wealth Management는 US$3억 상당의 309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 69개, 102개 증가, 70개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Innovation ETF으로, 24,090주를 보유했으며 가치는 US$185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF으로, 추정 금액은 US$265만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 ARK Innovation ETF으로, US$185만 상당의 24,090주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prosperity Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Prosperity Wealth Management는 2025년 4분기에 ARK Next Generation Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 39%를 차지해요.
- Prosperity Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Prosperity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 3월 27일에 제출된 Prosperity Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.