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PWM

Prosperity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 41,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+175,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,79 %
Position
309
Neu
69
Aufgestockt
102
Reduziert
70
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,58 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,14 Mio. $
4
GGLS-Symbol
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
+1,11 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,65 Mio. $
2
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+2,27 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,72 Mio. $
4
HIBS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
+1,62 Mio. $
5
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,36 %
2 Technologie 18,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,31 %
4 Finanzwesen 3,67 %
5 Industrie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 8,7 %
970.709
+59.079
+6 % +1,58 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 8,14 %
749.659
+26.558
+4 % +863.756 $
2022 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,1 Mio. $ 5,03 %
24.104
+231
+1 % +143.558 $
2022 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,09 %
20.001
+591
+3 % +362.655 $
2022 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,97 Mio. $ 2,65 %
16.476
-713
-4 % -357.300 $
2022 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,55 Mio. $ 2,51 %
40.472
-663
-2 % -123.410 $
2022 Q4
12 Quartale
IUS-Symbol
7
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
7,04 Mio. $ 2,34 %
123.101
-5.685
-4 % -320.040 $
2022 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,92 %
24.995
+1.549
+7 % +354.392 $
2022 Q4
12 Quartale
SPHY-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,76 %
223.856
-8.269
-4 % -196.032 $
2024 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,64 %
18.133
-131
-0,7 % -35.167 $
2022 Q4
12 Quartale
PLTR-Symbol
11
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,63 %
27.530
+1.239
+5 % +224.300 $
2022 Q4
12 Quartale
VONG-Symbol
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,47 %
36.211
+1.399
+4 % +170.565 $
2023 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,25 %
11.965
+1.029
+9 % +294.017 $
2022 Q4
12 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,19 %
3.314
+859
+35 % +821.359 $
2023 Q2
10 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,1 %
39.945
+1.370
+4 % +112.535 $
2023 Q3
9 Quartale
FNDX-Symbol
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,03 %
113.931
+33.293
+41 % +890.807 $
2025 Q2
2 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,8 Mio. $ 0,93 %
4.249
+263
+7 % +175.622 $
2023 Q1
11 Quartale
UPRO-Symbol
18
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,92 %
23.807
+26
+0,1 % +2.971 $
2025 Q2
2 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,87 %
2.965
-248
-8 % -202.357 $
2025 Q1
3 Quartale
DKNG-Symbol
20
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,83 %
71.954
+2.957
+4 % +97.254 $
2024 Q1
7 Quartale
ANET-Symbol
21
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,82 %
18.744
-3.868
-17 % -532.470 $
2023 Q1
11 Quartale
GBTC-Symbol
22
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,81 %
35.492
+9.404
+36 % +737.023 $
2024 Q4
4 Quartale
LRGG-Symbol
23
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
292 Mio. $
2,26 Mio. $ 0,75 %
76.514
-13.180
-15 % -389.685 $
2025 Q2
2 Quartale
TRGP-Symbol
24
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,73 %
11.912
+1.052
+10 % +177.192 $
2024 Q1
7 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,71 %
26.020
-290
-1 % -26.113 $
2023 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCIS
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Prosperity Wealth Management 309 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 weist 69 neu, 102 erhöht, 70 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in ARK Next Generation Technology ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Wealth Management machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Prosperity Wealth Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 am 27. März 2026 eingereichten 13F-Meldung .