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MA

Mezzasalma Advisors Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+203,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+243,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,92 Mio. $
Kapitalfluss
-4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,25 %
Position
175
Neu
4
Aufgestockt
85
Reduziert
58
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,23 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,54 Mio. $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,48 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+2,43 Mio. $
5
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,09 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+4,59 Mio. $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+3,22 Mio. $
4
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+2,74 Mio. $
5
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,93 %
2 Sonstiges 21,97 %
3 Industrie 13,98 %
4 Kommunikationsdienste 12,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
31,3 Mio. $ 6,33 %
93.859
+141
+0,2 % +45.289 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
28,1 Mio. $ 5,7 %
123.065
-1.560
-1 % -334.456 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
27,9 Mio. $ 5,65 %
81.069
-1.145
-1 % -397.391 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
26,3 Mio. $ 5,33 %
36.280
-165
-0,5 % -102.986 $
2020 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
26 Mio. $ 5,27 %
73.627
+7.101
+11 % +2,54 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
BE-Symbol
6
Bloom Energy
BE
66,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 4,52 %
80.458
-623
-0,8 % -147.172 $
2024 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
7
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,45 %
107.749
-1.937
-2 % -364.588 $
2021 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
17 Mio. $ 3,45 %
68.249
+797
+1 % +202.499 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 2,87 %
28.418
-858
-3 % -432.879 $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,69 %
36.920
-1.172
-3 % -428.407 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,47 %
23.729
-121
-0,5 % -55.958 $
2020 Q4
23 Quartale
EME-Symbol
12
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,01 %
13.164
-200
-1 % -154.191 $
2024 Q1
10 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,72 %
13.902
+1.825
+15 % +938.858 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,72 %
56.104
+37.790
+206 % +5,23 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
7,77 Mio. $ 1,57 %
7.294
-1.729
-19 % -1,64 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
7,03 Mio. $ 1,42 %
15.402
+2.974
+24 % +1,26 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VRT-Symbol
17
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,38 %
28.299
+774
+3 % +210.863 $
2024 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,35 %
41.055
+923
+2 % +144.319 $
2021 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
441 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,26 %
6.840
+855
+14 % +798.181 $
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,26 %
48.017
-4.437
-8 % -819.027 $
2023 Q2
13 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,25 %
88.877
+2.387
+3 % +179.391 $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,2 %
7.732
+1.331
+21 % +1,02 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
COKE-Symbol
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,18 %
30.890
+10.695
+53 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,18 %
34.732
+2.261
+7 % +647.532 $
2020 Q4
23 Quartale
STX-Symbol
25
Seagate
STX
150 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,16 %
6.198
+273
+5 % +233.113 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Spider Management Company Richmond, Virginia 493 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland 494 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus 494 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington 494 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mezzasalma Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mezzasalma Advisors 175 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 498 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mezzasalma Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 85 erhöht, 58 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24.619 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 6,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mezzasalma Advisors im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 24.619 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • Mezzasalma Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mezzasalma Advisors im Q3 2026 entfiel auf Royal Caribbean und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
  • Mezzasalma Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mezzasalma Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Mezzasalma Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mezzasalma Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mezzasalma Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .