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Mezzasalma Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.93億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
39.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.15%
1年予想リターン
+39.08%
3年間の予想リターン
+203.44%
5年予想リターン
+243.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.93億
運用資産残高の伸び率
-$492万
(-0.99%)
資金フロー
-$478万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.25%
保有額
175
新規
4
買い増し
85
減少
58
解消
16
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$523万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$254万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$248万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$243万 |
| 5 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$609万 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$459万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$322万 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$274万 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.93% |
| 2 | その他 | 21.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3126万 | 6.33% |
93,859
+141
| +0.2% | +$4.53万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2811万 | 5.7% |
123,065
-1,560
| -1% | -$33.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.94兆
| $2789万 | 5.65% |
81,069
-1,145
| -1% | -$39.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2631万 | 5.33% |
36,280
-165
| -0.5% | -$10.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $2600万 | 5.27% |
73,627
+7,101
| +11% | +$254万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Bloom Energy
BE
$568億
| $2229万 | 4.52% |
80,458
-623
| -0.8% | -$14.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Arista Networks
ANET
$2180億
| $2194万 | 4.45% |
107,749
-1,937
| -2% | -$36.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1700万 | 3.45% |
68,249
+797
| +1% | +$20.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1415万 | 2.87% |
28,418
-858
| -3% | -$43.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Visa
V
$7685億
| $1327万 | 2.69% |
36,920
-1,172
| -3% | -$42.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1217万 | 2.47% |
23,729
-121
| -0.5% | -$5.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Emcor
EME
$287億
| $993万 | 2.01% |
13,164
-200
| -1% | -$15.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8458億
| $850万 | 1.72% |
13,902
+1,825
| +15% | +$93.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
$2兆
| $846万 | 1.72% |
56,104
+37,790
| +206% | +$523万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9992億
| $777万 | 1.57% |
7,294
-1,729
| -19% | -$164万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.17兆
| $703万 | 1.42% |
15,402
+2,974
| +24% | +$126万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Vertiv
VRT
$753億
| $683万 | 1.38% |
28,299
+774
| +3% | +$21.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7494億
| $668万 | 1.35% |
41,055
+923
| +2% | +$14.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
Costco
COST
$4449億
| $623万 | 1.26% |
6,840
+855
| +14% | +$79.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $620万 | 1.26% |
48,017
-4,437
| -8% | -$81.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2751億
| $618万 | 1.25% |
88,877
+2,387
| +3% | +$17.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8772億
| $592万 | 1.2% |
7,732
+1,331
| +21% | +$102万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
23
Coca-Cola Consolidated
COKE
$137億
| $585万 | 1.18% |
30,890
+10,695
| +53% | +$202万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $582万 | 1.18% |
34,732
+2,261
| +7% | +$64.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Seagate
STX
$1454億
| $572万 | 1.16% |
6,198
+273
| +5% | +$23.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DA
MIC
Mezzasalma Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mezzasalma Advisorsは$4.93億相当のポジションを175件保有しており、前四半期の$4.98億から0.99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Mezzasalma Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、85件増加しました、58件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は24,619株、評価額は$142万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$609万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- Mezzasalma Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は24,619株、評価額は$142万でした。
- Mezzasalma Advisorsは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$523万でした。
- Mezzasalma Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Caribbeanで、推定$459万相当を減らしました。
- Mezzasalma Advisorsは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$609万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mezzasalma Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.93億のポートフォリオの46%を占めています。
- Mezzasalma Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Mezzasalma Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.99%減少し、$4.93億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMezzasalma Advisorsの 13F報告書 に基づいています。