で公開中です！
詳しく見る
GWM
GSB Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.98億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
27.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.95%
1年予想リターン
+27.51%
3年間の予想リターン
+61.79%
5年予想リターン
+73.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.98億
運用資産残高の伸び率
+$5475万
(+12%)
資金フロー
+$655万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.5%
保有額
255
新規
17
買い増し
108
減少
100
解消
7
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$297万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$188万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$139万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$134万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$335万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$226万 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+$178万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$123万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.53% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.54% |
| 4 | ヘルスケア | 5.5% |
| 5 | 金融 | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2567万 | 5.16% |
34,273
-165
| -0.5% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1370万 | 2.75% |
272,035
+1,902
| +0.7% | +$9.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1292万 | 2.6% |
487,321
+16,041
| +3% | +$42.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1267万 | 2.55% |
332,827
+4,114
| +1% | +$14.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $1205万 | 2.42% |
282,749
+17,899
| +7% | +$78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1121万 | 2.25% |
19,294
-8,176
| -30% | -$335万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1053万 | 2.12% |
380,088
+110,158
| +41% | +$297万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1025万 | 2.06% |
35,412
-131
| -0.4% | -$3.75万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
$3.92億
| $997万 | 2% |
327,158
-58,649
| -15% | -$178万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $795万 | 1.6% |
235,071
-6,154
| -3% | -$20.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $784万 | 1.58% |
138,793
+1,004
| +0.7% | +$5.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $775万 | 1.56% |
75,725
-23,978
| -24% | -$226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $774万 | 1.56% |
151,623
+8,117
| +6% | +$41.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $764万 | 1.53% |
10,228
+11
| +0.1% | +$7,975 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $743万 | 1.49% |
34,082
+540
| +2% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $711万 | 1.43% |
20,113
-634
| -3% | -$22.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $707万 | 1.42% |
99,229
+2,717
| +3% | +$18.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $705万 | 1.42% |
18,902
+2,384
| +14% | +$96.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $700万 | 1.41% |
19,574
+1,649
| +9% | +$59.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $689万 | 1.38% |
9,358
+41
| +0.4% | +$2.82万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $688万 | 1.38% |
89,211
+1,993
| +2% | +$14.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $687万 | 1.38% |
27,060
-356
| -1% | -$8.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $617万 | 1.24% |
106,704
-2,568
| -2% | -$14.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $609万 | 1.22% |
67,727
+4,659
| +7% | +$35.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $596万 | 1.2% |
62,359
+2,336
| +4% | +$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
CMAI
CWAF
PFG
RMAM
TGV
AFCM
CMP
PBF
GSB Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、GSB Wealth Managementは255銘柄を保有し、保有額は$4.98億でした。前四半期の$4.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
GSB Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、108件増加しました、100件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はServiceNowで、保有株数は19,002株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$335万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- GSB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は19,002株、評価額は$189万でした。
- GSB Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- GSB Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$335万相当を減らしました。
- GSB Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、GSB Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.98億のポートフォリオの25%を占めています。
- GSB Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- GSB Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.98億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のGSB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。