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Builder Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 505 Mio. $ Umschlag 13,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+4,95 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,82 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,03 Mio. $
4
DUKZ-Symbol
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
+1,02 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+832.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+2,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+900.553 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+496.193 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+283.221 $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+238.033 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,98 %
2 Sonstiges 23,23 %
3 Gesundheitswesen 8,72 %
4 Industrie 8,71 %
5 Energie 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
156 Mio. $ 30,98 %
781.428
-4.380
-0,6 % -900.553 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
31,3 Mio. $ 6,2 %
26.104
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
26,7 Mio. $ 5,3 %
324.817
+9.213
+3 % +713.746 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,14 %
506.835
+20.227
+4 % +832.454 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,45 %
33.095
+271
+0,8 % +109.647 $
2022 Q4
14 Quartale
PAAS-Symbol
6
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
12 Mio. $ 2,37 %
267.444
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,12 %
78.386
-99
-0,1 % -14.817 $
2022 Q4
14 Quartale
EQX-Symbol
8
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,07 %
1.073.604
+10.000
+0,9 % +128.984 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,91 %
28.065
– –
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,86 %
49.477
+1
+0 % +183 $
2022 Q4
14 Quartale
BWXT-Symbol
11
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,8 %
46.585
– –
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9 Mio. $ 1,78 %
76.629
+1
+0 % +105 $
2022 Q4
14 Quartale
VFMO-Symbol
13
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,67 %
33.690
+21.772
+183 % +4,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,78 Mio. $ 1,54 %
51.370
+100
+0,2 % +15.811 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,49 %
29.676
-130
-0,4 % -30.298 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,39 %
127.393
– –
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,38 %
23.325
– –
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,32 %
82.076
– –
2022 Q4
14 Quartale
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,27 %
38.456
– –
2022 Q4
14 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,22 %
12.117
+50
+0,4 % +27.031 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,18 %
147.489
-7.322
-5 % -283.221 $
2022 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,17 %
16.699
+3
+0 % +976 $
2022 Q4
14 Quartale
HII-Symbol
23
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,11 %
19.970
-70
-0,3 % -23.391 $
2025 Q4
2 Quartale
RRC-Symbol
24
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,1 %
149.805
-5.000
-3 % -203.049 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAW-Symbol
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,1 %
66.816
-1.626
-2 % -131.213 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM
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JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBWM
Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 504 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Herold Advisors New York 506 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Builder Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Builder Investment Group 112 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 461 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Builder Investment Group für Q2 2026 weist 10 neu, 27 erhöht, 21 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ocean Park Diversified Income ETF: 40.254 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Builder Investment Group im Q2 2026 war Ocean Park Diversified Income ETF: 40.254 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Builder Investment Group hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Builder Investment Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 900.553 $.
  • Builder Investment Group hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Builder Investment Group machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
  • Builder Investment Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Builder Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 505 Mio. $.

Auf Grundlage der von Builder Investment Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .