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Summa Corp Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 80,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
90
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,6 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,55 Mio. $
3
GINN-Symbol
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
+1,49 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,25 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+491.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,24 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,85 Mio. $
3
OPRT-Symbol
Oportun Financial
OPRT
+554.274 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+453.393 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+342.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,23 %
2 Sonstiges 20,77 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Kommunikationsdienste 1,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
118 Mio. $ 37,06 %
590.160
-44.933
-7 % -9,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
67,1 Mio. $ 21,06 %
115.529
-6.945
-6 % -2,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MRVL-Symbol
3
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,67 %
50.000
+8.000
+19 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,56 Mio. $ 2,69 %
22.948
+227
+1 % +91.844 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,57 %
10.966
-27
-0,2 % -19.575 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,24 %
57.588
+12.828
+29 % +1,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,03 %
35.000
+1.000
+3 % +187.000 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,95 %
28.300
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,32 Mio. $ 1,67 %
22.339
+1.007
+5 % +252.765 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,53 %
7.104
+192
+3 % +127.994 $
2026 Q1
1 Quartal
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,47 %
85.816
+7.338
+9 % +384.208 $
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,43 %
18.766
+5.387
+40 % +1,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GINN-Symbol
13
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
183 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,36 %
55.150
+19.617
+55 % +1,49 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,11 %
9.928
-360
-3 % -129.587 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,1 %
12.060
-482
-4 % -137.869 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,84 %
5.367
+299
+6 % +143.744 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,74 %
33.181
– –
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,59 %
25.929
-212
-0,8 % -15.545 $
2023 Q4
10 Quartale
OPRT-Symbol
19
Oportun Financial
OPRT
418 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,53 %
293.266
-103.500
-26 % -554.274 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,52 %
4.706
-143
-3 % -51.107 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,52 %
14.537
-76
-0,5 % -9.435 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,51 %
3.400
-200
-6 % -81.158 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,45 %
1.943
+147
+8 % +101.139 $
2023 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
24
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,44 %
5.400
– –
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,44 %
3.788
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BI
Berkeley Inc Boise, Idaho 319 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summa Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summa Corp 90 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summa Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 24 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summa Corp im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $.
  • Summa Corp hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summa Corp im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,24 Mio. $.
  • Summa Corp hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summa Corp machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Summa Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summa Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summa Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .