Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Summa Corp Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 80,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
90
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,6 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,55 Mio. $
3
GINN-Symbol
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
+1,49 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,25 Mio. $
5
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+491.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,24 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,85 Mio. $
3
OPRT-Symbol
Oportun Financial
OPRT
+554.274 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+453.393 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+342.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,23 %
2 Sonstiges 20,77 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Kommunikationsdienste 1,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,44 %
4.577
– –
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,41 %
13.827
– –
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,41 %
15.714
+1.729
+12 % +142.167 $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,39 %
12.450
+4.050
+48 % +407.280 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
3.600
-200
-5 % -62.110 $
2023 Q4
10 Quartale
EMB-Symbol
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,37 %
12.175
– –
2025 Q3
3 Quartale
SLQD-Symbol
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
906.660 $ 0,28 %
18.000
+3.200
+22 % +161.157 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
902.352 $ 0,28 %
6.600
– –
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
846.279 $ 0,27 %
8.550
+1.500
+21 % +148.415 $
2024 Q1
9 Quartale
IDV-Symbol
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
829.511 $ 0,26 %
20.022
+11.211
+127 % +491.036 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
755.500 $ 0,24 %
2.000
-474
-19 % -190.053 $
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
750.785 $ 0,24 %
9.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
739.053 $ 0,23 %
2.910
-110
-4 % -25.636 $
2023 Q4
10 Quartale
IEI-Symbol
39
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
724.667 $ 0,23 %
6.170
-2.115
-26 % -249.014 $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
703.635 $ 0,22 %
6.430
– –
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
360 Mrd. $
688.760 $ 0,22 %
5.360
– –
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
42
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
672.400 $ 0,21 %
10.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
AAXJ-Symbol
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
656.315 $ 0,21 %
5.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
650.644 $ 0,2 %
7.100
+5
+0,1 % +458 $
2025 Q2
4 Quartale
O-Symbol
45
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
650.580 $ 0,2 %
10.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
632.120 $ 0,2 %
4.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
628.204 $ 0,2 %
1.253
+253
+25 % +121.453 $
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
624.427 $ 0,2 %
1.585
+342
+28 % +124.792 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
603.936 $ 0,19 %
2.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
595.961 $ 0,19 %
1.058
+86
+9 % +52.587 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

BI
Berkeley Inc Boise, Idaho 319 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington 319 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire 319 Mio. $ AUM 17,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland 318 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summa Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summa Corp 90 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summa Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 24 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summa Corp im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $.
  • Summa Corp hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summa Corp im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,24 Mio. $.
  • Summa Corp hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summa Corp machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Summa Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summa Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summa Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .