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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BILZ-Symbol
1
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
29 Mio. $ 6,25 %
287.474
+134.910
+88 % +13,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,29 %
76.294
+230
+0,3 % +47.289 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,33 %
14.406
+8.269
+135 % +6,02 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,11 %
13.093
+11.837
+942 % +8,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SGRT-Symbol
5
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
58,5 Mio. $
9,01 Mio. $ 1,94 %
240.266
+128.000
+114 % +4,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STRN-Symbol
6
SMART Trend 25 ETF
STRN
26,7 Mio. $
8,8 Mio. $ 1,9 %
306.434
+163.357
+114 % +4,19 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,8 %
103.047
-13.249
-11 % -996.449 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,74 %
143.327
+34.997
+32 % +1,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,6 %
45.954
+43.448
+1.734 % +6,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLSR-Symbol
10
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,53 %
+109.367
Neu +6,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ALLW-Symbol
11
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,37 %
216.960
+108.562
+100 % +3,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,36 %
+125.434
Neu +6,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EALT-Symbol
13
Innovator US Equity 5 to 15 Buffer ETF Quarterly
EALT
186 Mio. $
6,01 Mio. $ 1,3 %
167.620
-20.091
-11 % -708.539 $
2024 Q1
9 Quartale
VGIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6 Mio. $ 1,29 %
101.787
+33.749
+50 % +1,99 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SIXD-Symbol
15
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
5,85 Mio. $ 1,26 %
+189.841
Neu +5,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QBUF-Symbol
16
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
5,52 Mio. $ 1,19 %
179.444
-29.329
-14 % -892.435 $
2025 Q1
5 Quartale
ONEZ-Symbol
17
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
5,38 Mio. $ 1,16 %
195.065
+72.392
+59 % +1,96 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WDC-Symbol
18
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,13 %
8.197
+1.403
+21 % +682.183 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,13 %
4.530
-2.139
-32 % -1,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,13 Mio. $ 1,11 %
10.258
-2.010
-16 % -966.308 $
2022 Q4
14 Quartale
DHDG-Symbol
21
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
77,5 Mio. $
5,11 Mio. $ 1,1 %
139.786
-17.153
-11 % -612.330 $
2025 Q1
5 Quartale
FBCG-Symbol
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,06 %
+79.452
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FJUL-Symbol
23
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,04 %
80.703
-18.655
-19 % -1,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FJAN-Symbol
24
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,03 %
87.156
-20.441
-19 % -1,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MAYT-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
4,75 Mio. $ 1,02 %
+121.864
Neu +4,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .