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SMART Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+82,4 Mio. $
Kapitalfluss %
17,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
263
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
104
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+13,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,58 Mio. $
3
XLSR-Symbol
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
+6,96 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,22 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,33 Mio. $
2
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+6,22 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,12 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,02 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Industrie 2,05 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCCO-Symbol
51
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,64 %
17.259
+13.530
+363 % +2,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JUNT-Symbol
52
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
118 Mio. $
2,83 Mio. $ 0,61 %
+74.836
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
53
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,61 %
+6.530
Neu +1,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
54
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,6 %
3.258
+1.386
+74 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QDEC-Symbol
55
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
2,77 Mio. $ 0,6 %
77.903
-45.062
-37 % -1,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QJUN-Symbol
56
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
716 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,58 %
80.056
-43.609
-35 % -1,45 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EFG-Symbol
57
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,58 %
21.547
+11.694
+119 % +1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PSLV-Symbol
58
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,55 %
135.919
-3.849
-3 % -90.619 $
2023 Q2
12 Quartale
QSPT-Symbol
59
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
700 Mio. $
2,49 Mio. $ 0,54 %
71.436
+10.956
+18 % +369.336 $
2022 Q4
14 Quartale
QMAR-Symbol
60
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
606 Mio. $
2,47 Mio. $ 0,53 %
66.415
+9.990
+18 % +363.359 $
2024 Q1
9 Quartale
GPIX-Symbol
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,53 %
44.456
+22.435
+102 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LMBS-Symbol
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,52 %
48.850
+25.780
+112 % +1,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FOCT-Symbol
63
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,52 %
46.405
+7.703
+20 % +393.841 $
2024 Q1
9 Quartale
FAPR-Symbol
64
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,51 %
50.916
+9.244
+22 % +424.933 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
65
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,51 %
6.627
+824
+14 % +296.611 $
2025 Q4
2 Quartale
FEBT-Symbol
66
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,5 %
+56.854
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIAX-Symbol
67
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
121 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,5 %
132.287
-7.269
-5 % -128.027 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
68
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,5 %
3.955
+2.774
+235 % +1,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,49 %
10.087
+6.128
+155 % +1,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SIVR-Symbol
70
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,49 %
40.592
-2.767
-6 % -192.766 $
2024 Q4
6 Quartale
NLR-Symbol
71
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,48 %
19.244
-2.363
-11 % -315.284 $
2024 Q4
6 Quartale
ARW-Symbol
72
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,46 %
+10.079
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTLS-Symbol
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,46 %
29.117
-5.638
-16 % -414.217 $
2022 Q4
14 Quartale
VRT-Symbol
74
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,46 %
6.316
-2.258
-26 % -716.133 $
2025 Q3
3 Quartale
FAUG-Symbol
75
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,45 %
37.007
-23.973
-39 % -1,32 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

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UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMTC
Farmers & Merchants Trust Company Long Beach, California 465 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMART Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMART Wealth 263 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

SMART Wealth investierte 82,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SMART Wealth im Q2 2026 war State Street US Sector Rotation ETF: 109.367 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMART Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • SMART Wealth hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMART Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • SMART Wealth eröffnete 56 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMART Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMART Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .