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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
54,2 Mio. $ 11,26 %
597.158
+1.342
+0,2 % +118.101 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37,4 Mio. $ 7,77 %
186.886
-4.948
-3 % -1,02 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,5 Mio. $ 6,34 %
105.446
-1.874
-2 % -536.031 $
2015 Q2
44 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
29,4 Mio. $ 6,11 %
505.330
+5.697
+1 % +332.088 $
2020 Q1
25 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
27 Mio. $ 5,6 %
326.324
+5.689
+2 % +470.146 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,65 %
244.398
-503
-0,2 % -46.035 $
2018 Q4
30 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,49 %
791.200
+11.246
+1 % +309.146 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,32 %
58.809
-1.857
-3 % -663.674 $
2015 Q1
45 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,93 %
79.330
-1.757
-2 % -441.021 $
2015 Q1
45 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,18 %
40.976
+722
+2 % +292.122 $
2014 Q1
49 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,57 %
24.731
-84
-0,3 % -40.383 $
2017 Q3
35 Quartale
GBIL-Symbol
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,46 %
118.391
-1.135
-0,9 % -113.547 $
2024 Q2
8 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
11 Mio. $ 2,28 %
99.681
-7.345
-7 % -809.604 $
2019 Q4
26 Quartale
MRVL-Symbol
14
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,95 %
31.432
-2.129
-6 % -426.883 $
2020 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,65 %
10.800
+146
+1 % +100.451 $
2017 Q1
37 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,6 %
23.603
-343
-1 % -106.518 $
2015 Q1
45 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,41 %
17.937
-6.565
-27 % -1,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,3 %
8.405
+454
+6 % +329.153 $
2015 Q1
45 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,29 %
18.147
-24
-0,1 % -7.705 $
2017 Q3
35 Quartale
AAAU-Symbol
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,19 %
145.113
+651
+0,5 % +28.966 $
2024 Q1
9 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,02 %
34.938
-1.217
-3 % -158.427 $
2020 Q1
25 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,94 %
14.306
-17
-0,1 % -5.357 $
2016 Q2
40 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,16 Mio. $ 0,86 %
7.386
-31
-0,4 % -18.956 $
2015 Q1
45 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,81 %
54.556
+461
+0,9 % +40.599 $
2015 Q1
45 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,8 %
74.710
+1.264
+2 % +64.647 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCT
Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .