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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ULST-Symbol
101
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
506 Mio. $
242.893 $ 0,05 %
6.008
+59
+1 % +2.384 $
2019 Q1
29 Quartale
SPYV-Symbol
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
241.471 $ 0,05 %
3.972
-3
-0,1 % -180 $
2017 Q4
34 Quartale
WM-Symbol
103
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
241.155 $ 0,05 %
1.082
+2
+0,2 % +445 $
2015 Q1
45 Quartale
ACVF-Symbol
104
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
238.154 $ 0,05 %
4.367
+4
+0,1 % +209 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
105
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
233.561 $ 0,05 %
2.826
+15
+0,5 % +1.205 $
2014 Q1
49 Quartale
AGNC-Symbol
106
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
221.155 $ 0,05 %
20.289
+177
+0,9 % +1.865 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
205.075 $ 0,04 %
393
+1
+0,3 % +499 $
2016 Q1
41 Quartale
VIG-Symbol
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
202.899 $ 0,04 %
857
+2
+0,2 % +459 $
2022 Q2
16 Quartale
JEPQ-Symbol
109
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
193.059 $ 0,04 %
3.141
+200
+7 % +11.868 $
2024 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
192.732 $ 0,04 %
641
+165
+35 % +46.367 $
2016 Q4
38 Quartale
CGDV-Symbol
111
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
189.330 $ 0,04 %
3.842
+1.050
+38 % +49.442 $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
112
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
188.795 $ 0,04 %
1.907
+1.043
+121 % +103.198 $
2023 Q3
11 Quartale
BOTZ-Symbol
113
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
187.035 $ 0,04 %
4.930
– –
2019 Q2
28 Quartale
FCX-Symbol
114
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
180.522 $ 0,04 %
2.870
+154
+6 % +9.900 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
115
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
174.121 $ 0,04 %
692
+5
+0,7 % +1.076 $
2015 Q1
45 Quartale
CSCO-Symbol
116
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
168.761 $ 0,04 %
1.437
-198
-12 % -20.707 $
2015 Q1
45 Quartale
XLE-Symbol
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
166.275 $ 0,03 %
3.131
+22
+0,7 % +1.258 $
2016 Q2
40 Quartale
VWO-Symbol
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
166.208 $ 0,03 %
2.785
+1.340
+93 % +78.754 $
2016 Q2
40 Quartale
EEM-Symbol
119
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
166.074 $ 0,03 %
2.428
-22
-0,9 % -1.437 $
2017 Q1
37 Quartale
MO-Symbol
120
Altria Group
MO
124 Mrd. $
162.344 $ 0,03 %
2.256
+268
+13 % +18.706 $
2018 Q4
30 Quartale
ROBO-Symbol
121
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
161.819 $ 0,03 %
1.889
– –
2017 Q3
35 Quartale
VVV-Symbol
122
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
155.291 $ 0,03 %
3.927
– –
2017 Q2
36 Quartale
SPDW-Symbol
123
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
154.973 $ 0,03 %
3.075
+35
+1 % +1.735 $
2019 Q1
29 Quartale
GLTR-Symbol
124
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
145.282 $ 0,03 %
802
– –
2021 Q2
20 Quartale
COP-Symbol
125
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
145.272 $ 0,03 %
1.397
-10
-0,7 % -1.185 $
2015 Q1
45 Quartale
3 4
5
6 7

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Hurlow Wealth Management Group
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Continental General Insurance Company
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .