Wir sind mit live! Mehr erfahren
Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPC-Symbol
126
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
142.018 $ 0,03 %
555
+1
+0,2 % +246 $
2015 Q1
45 Quartale
INTC-Symbol
127
Intel
INTC
460 Mrd. $
134.875 $ 0,03 %
966
– –
2014 Q1
49 Quartale
LLY-Symbol
128
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
126.160 $ 0,03 %
105
+2
+2 % +2.043 $
2014 Q3
47 Quartale
IBB-Symbol
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
124.210 $ 0,03 %
653
– –
2014 Q3
47 Quartale
PEP-Symbol
130
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
121.707 $ 0,03 %
899
+37
+4 % +5.532 $
2014 Q1
49 Quartale
CGGR-Symbol
131
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
120.151 $ 0,03 %
2.546
+1.086
+74 % +49.091 $
2023 Q1
13 Quartale
OXY-Symbol
132
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
119.405 $ 0,02 %
2.120
+2
+0,1 % +114 $
2023 Q3
11 Quartale
AMCR-Symbol
133
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
119.126 $ 0,02 %
2.748
– –
2019 Q2
28 Quartale
VB-Symbol
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
118.694 $ 0,02 %
392
+265
+209 % +75.945 $
2020 Q1
25 Quartale
LQD-Symbol
135
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
118.675 $ 0,02 %
1.088
+930
+589 % +101.333 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
136
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
117.747 $ 0,02 %
3.537
– –
2024 Q3
7 Quartale
CGCP-Symbol
137
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,43 Mrd. $
116.611 $ 0,02 %
5.232
+2.293
+78 % +51.294 $
2023 Q1
13 Quartale
SPYG-Symbol
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
116.530 $ 0,02 %
979
+1
+0,1 % +114 $
2018 Q1
33 Quartale
MGK-Symbol
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
115.497 $ 0,02 %
1.314
+479
+57 % +40.880 $
2023 Q3
11 Quartale
BA-Symbol
140
Boeing
BA
149 Mrd. $
114.080 $ 0,02 %
527
+23
+5 % +5.117 $
2015 Q1
45 Quartale
EOG-Symbol
141
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
106.165 $ 0,02 %
818
-9
-1 % -1.226 $
2016 Q2
40 Quartale
CGUS-Symbol
142
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
104.445 $ 0,02 %
2.348
+1.155
+97 % +49.428 $
2023 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
143
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
104.225 $ 0,02 %
1.829
+97
+6 % +5.159 $
2015 Q1
45 Quartale
XLF-Symbol
144
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
103.652 $ 0,02 %
1.933
+5
+0,3 % +260 $
2016 Q2
40 Quartale
XLC-Symbol
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
103.340 $ 0,02 %
965
+3
+0,3 % +342 $
2019 Q1
29 Quartale
OSK-Symbol
146
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
103.108 $ 0,02 %
704
-52
-7 % -7.327 $
2017 Q2
36 Quartale
WPC-Symbol
147
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
98.630 $ 0,02 %
1.379
+17
+1 % +1.246 $
2024 Q4
6 Quartale
NLR-Symbol
148
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
94.571 $ 0,02 %
815
– –
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
149
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
92.105 $ 0,02 %
1.746
– –
2023 Q3
11 Quartale
QCOM-Symbol
150
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
92.008 $ 0,02 %
498
+24
+5 % +4.488 $
2016 Q3
39 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Storgate
Storgate Dallas, Texas 482 Mio. $ AUM
Hurlow Wealth Management Group
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Continental General Insurance Company
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .