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Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+80.77%
5년 예상 수익률
+103.56%
10년 예상 수익률
+389.46%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4336만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$58.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
581
신규
52
증가
222
축소
53
청산됨
16
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 7.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$14.2만 | 0.03% |
555
+1
| +0.2% | +US$246 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
127
Intel
INTC
US$3476억
| US$13.5만 | 0.03% |
966
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$12.6만 | 0.03% |
105
+2
| +2% | +US$2.04천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$12.4만 | 0.03% |
653
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
130
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$12.2만 | 0.03% |
899
+37
| +4% | +US$5.53천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
131
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$12만 | 0.03% |
2,546
+1,086
| +74% | +US$4.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
132
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$11.9만 | 0.02% |
2,120
+2
| +0.1% | +US$114 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
133
Amcor
AMCR
US$219억
| US$11.9만 | 0.02% |
2,748
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$11.9만 | 0.02% |
392
+265
| +209% | +US$7.59만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
135
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$11.9만 | 0.02% |
1,088
+930
| +589% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$11.8만 | 0.02% |
3,537
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.7억
| US$11.7만 | 0.02% |
5,232
+2,293
| +78% | +US$5.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$11.7만 | 0.02% |
979
+1
| +0.1% | +US$114 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$11.5만 | 0.02% |
1,314
+479
| +57% | +US$4.09만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
140
Boeing
BA
US$1359억
| US$11.4만 | 0.02% |
527
+23
| +5% | +US$5.12천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
141
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$10.6만 | 0.02% |
818
-9
| -1% | -US$1.23천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
142
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$10.4만 | 0.02% |
2,348
+1,155
| +97% | +US$4.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
143
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$10.4만 | 0.02% |
1,829
+97
| +6% | +US$5.16천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
144
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$10.4만 | 0.02% |
1,933
+5
| +0.3% | +US$260 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$10.3만 | 0.02% |
965
+3
| +0.3% | +US$342 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
146
Oshkosh
OSK
US$85.3억
| US$10.3만 | 0.02% |
704
-52
| -7% | -US$7.33천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
147
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$9.9만 | 0.02% |
1,379
+17
| +1% | +US$1.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
148
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31억
| US$9.46만 | 0.02% |
815
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$9.21만 | 0.02% |
1,746
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
150
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$9.2만 | 0.02% |
498
+24
| +5% | +US$4.49천 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$4.81억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 222개 증가, 53개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,518주를 보유했으며 가치는 US$77.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$77.8만 상당의 3,518주를 매수했어요.
- Winch Advisory Services 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 58% 비중을 차지해요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.