で公開中です！
詳しく見る
Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.6億
| $15.2万 | 0.03% |
1,889
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
127
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.5億
| $14.9万 | 0.03% |
802
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
128
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$7.39億
| $14.7万 | 0.03% |
+3,007
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
$114億
| $13.8万 | 0.03% |
653
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
130
Capital Group Growth ETF
CGGR
$259億
| $13.1万 | 0.03% |
2,757
+211
| +8% | +$9,827 |
2023 Q1
14四半期
|
|
131
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $13.1万 | 0.03% |
775
+213
| +38% | +$3.55万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
132
Occidental Petroleum
OXY
$572億
| $12.4万 | 0.03% |
2,081
-39
| -2% | -$2,229 |
2023 Q3
12四半期
|
|
133
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$328億
| $12.2万 | 0.02% |
1,315
+1
| +0.1% | +$89 |
2023 Q3
12四半期
|
|
134
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $12.2万 | 0.02% |
105
| – | – |
2014 Q3
48四半期
|
|
135
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$86億
| $12.1万 | 0.02% |
5,732
+500
| +10% | +$1.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
136
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$541億
| $12.1万 | 0.02% |
980
+1
| +0.1% | +$120 |
2018 Q1
34四半期
|
|
137
Valvoline
VVV
$45.8億
| $11.8万 | 0.02% |
3,927
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
138
Amcor
AMCR
$205億
| $11.5万 | 0.02% |
2,748
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
139
PepsiCo
PEP
$1962億
| $11.5万 | 0.02% |
907
+8
| +0.9% | +$1,102 |
2014 Q1
50四半期
|
|
140
Intel
INTC
$3322億
| $11.5万 | 0.02% |
955
-11
| -1% | -$1,122 |
2014 Q1
50四半期
|
|
141
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$124億
| $11.4万 | 0.02% |
2,570
+222
| +9% | +$9,952 |
2023 Q1
14四半期
|
|
142
EOG Resources
EOG
$797億
| $11.3万 | 0.02% |
824
+6
| +0.7% | +$856 |
2016 Q2
41四半期
|
|
143
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65億
| $11.3万 | 0.02% |
3,301
+869
| +36% | +$3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
144
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $11.3万 | 0.02% |
1,101
+13
| +1% | +$1,378 |
2024 Q4
7四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $11.2万 | 0.02% |
393
+1
| +0.3% | +$298 |
2020 Q1
26四半期
|
|
146
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $10.7万 | 0.02% |
968
+3
| +0.3% | +$334 |
2019 Q1
30四半期
|
|
147
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $10.4万 | 0.02% |
1,939
+6
| +0.3% | +$340 |
2016 Q2
41四半期
|
|
148
Bank of America
BAC
$3496億
| $9.8万 | 0.02% |
1,808
-21
| -1% | -$1,279 |
2015 Q1
46四半期
|
|
149
Palantir
PLTR
$4154億
| $9.6万 | 0.02% |
514
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
150
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $9.38万 | 0.02% |
1,746
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
DA
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。