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Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$446億
| $23.7万 | 0.05% |
2,649
+28
| +1% | +$2,591 |
2026 Q2
1四半期
|
|
102
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1050億
| $22.9万 | 0.05% |
+752
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $22.7万 | 0.05% |
2,841
+15
| +0.5% | +$1,298 |
2014 Q1
50四半期
|
|
104
Waste Management
WM
$941億
| $22.6万 | 0.05% |
1,106
+24
| +2% | +$5,376 |
2015 Q1
46四半期
|
|
105
Caterpillar
CAT
$2740億
| $22.3万 | 0.05% |
275
+21
| +8% | +$1.78万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
106
Kimberly-Clark
KMB
$687億
| $22.1万 | 0.04% |
2,264
+22
| +1% | +$2,349 |
2015 Q1
46四半期
|
|
107
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $22万 | 0.04% |
556
+1
| +0.2% | +$346 |
2015 Q1
46四半期
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $21.7万 | 0.04% |
3,527
+396
| +13% | +$2.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
109
Ford
F
$500億
| $21.4万 | 0.04% |
17,742
-396
| -2% | -$5,493 |
2015 Q1
46四半期
|
|
110
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $20.1万 | 0.04% |
2,877
+7
| +0.2% | +$476 |
2020 Q4
23四半期
|
|
111
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $20.1万 | 0.04% |
860
+3
| +0.4% | +$721 |
2022 Q2
17四半期
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $20万 | 0.04% |
394
+1
| +0.3% | +$526 |
2016 Q1
42四半期
|
|
113
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $19.8万 | 0.04% |
4,044
+202
| +5% | +$1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
$114億
| $19万 | 0.04% |
20,974
+685
| +3% | +$7,278 |
2023 Q4
11四半期
|
|
115
AbbVie
ABBV
$5184億
| $18.2万 | 0.04% |
696
+4
| +0.6% | +$1,025 |
2015 Q1
46四半期
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $17.9万 | 0.04% |
643
+2
| +0.3% | +$587 |
2016 Q4
39四半期
|
|
117
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $17.6万 | 0.04% |
1,405
+8
| +0.6% | +$991 |
2015 Q1
46四半期
|
|
118
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $17.5万 | 0.04% |
1,847
-60
| -3% | -$5,829 |
2023 Q3
12四半期
|
|
119
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$29.7億
| $17.4万 | 0.04% |
4,932
+2
| +0% | +$72 |
2019 Q2
29四半期
|
|
120
Cisco
CSCO
$3889億
| $17.3万 | 0.04% |
1,606
+169
| +12% | +$1.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
121
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $16.7万 | 0.03% |
3,537
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
122
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $16.5万 | 0.03% |
2,787
+2
| +0.1% | +$119 |
2016 Q2
41四半期
|
|
123
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $16.2万 | 0.03% |
2,428
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
124
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $15.4万 | 0.03% |
3,075
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
125
Altria Group
MO
$1261億
| $15.4万 | 0.03% |
2,286
+30
| +1% | +$2,083 |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
DA
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。