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Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+80.77%
5년 예상 수익률
+103.56%
10년 예상 수익률
+389.46%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4336만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$58.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
581
신규
52
증가
222
축소
53
청산됨
16
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 7.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.16억
| US$24.3만 | 0.05% |
6,008
+59
| +1% | +US$2.38천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$24.1만 | 0.05% |
3,972
-3
| -0.1% | -US$180 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
103
Waste Management
WM
US$939억
| US$24.1만 | 0.05% |
1,082
+2
| +0.2% | +US$445 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
104
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.55억
| US$23.8만 | 0.05% |
4,367
+4
| +0.1% | +US$209 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
105
Wells Fargo
WFC
US$2484억
| US$23.4만 | 0.05% |
2,826
+15
| +0.5% | +US$1.2천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
106
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$22.1만 | 0.05% |
20,289
+177
| +0.9% | +US$1.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$20.5만 | 0.04% |
393
+1
| +0.3% | +US$499 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145억
| US$20.3만 | 0.04% |
857
+2
| +0.2% | +US$459 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
109
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$441억
| US$19.3만 | 0.04% |
3,141
+200
| +7% | +US$1.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751억
| US$19.3만 | 0.04% |
641
+165
| +35% | +US$4.64만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
111
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$398억
| US$18.9만 | 0.04% |
3,842
+1,050
| +38% | +US$4.94만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
112
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$18.9만 | 0.04% |
1,907
+1,043
| +121% | +US$10.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.6억
| US$18.7만 | 0.04% |
4,930
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
114
Freeport-McMoran
FCX
US$953억
| US$18.1만 | 0.04% |
2,870
+154
| +6% | +US$9.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
115
AbbVie
ABBV
US$5067억
| US$17.4만 | 0.04% |
692
+5
| +0.7% | +US$1.08천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
116
Cisco
CSCO
US$4411억
| US$16.9만 | 0.04% |
1,437
-198
| -12% | -US$2.07만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
117
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$16.6만 | 0.03% |
3,131
+22
| +0.7% | +US$1.26천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1202억
| US$16.6만 | 0.03% |
2,785
+1,340
| +93% | +US$7.88만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
119
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$16.6만 | 0.03% |
2,428
-22
| -0.9% | -US$1.44천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
120
Altria Group
MO
US$1224억
| US$16.2만 | 0.03% |
2,256
+268
| +13% | +US$1.87만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
121
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.5억
| US$16.2만 | 0.03% |
1,889
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
122
Valvoline
VVV
US$40.8억
| US$15.5만 | 0.03% |
3,927
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
123
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$15.5만 | 0.03% |
3,075
+35
| +1% | +US$1.74천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
124
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.2억
| US$14.5만 | 0.03% |
802
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
125
ConocoPhillips
COP
US$1775억
| US$14.5만 | 0.03% |
1,397
-10
| -0.7% | -US$1.18천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winch Advisory Services 측은 US$4.81억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 222개 증가, 53개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,518주를 보유했으며 가치는 US$77.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$77.8만 상당의 3,518주를 매수했어요.
- Winch Advisory Services 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 58% 비중을 차지해요.
- Winch Advisory Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.