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WAS
Winch Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.12%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+80.77%
5년 예상 수익률
+103.56%
10년 예상 수익률
+389.46%
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$4336만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$58.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.64%
보유액
581
신규
52
증가
222
축소
53
청산됨
16
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77.6만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$33.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$119만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$102만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$81만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 정보기술 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 7.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.1% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$5422만 | 11.26% |
597,158
+1,342
| +0.2% | +US$11.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3739만 | 7.77% |
186,886
-4,948
| -3% | -US$102만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3051만 | 6.34% |
105,446
-1,874
| -2% | -US$53.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2941만 | 6.11% |
505,330
+5,697
| +1% | +US$33.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2697만 | 5.6% |
326,324
+5,689
| +2% | +US$47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2240만 | 4.65% |
244,398
-503
| -0.2% | -US$4.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$2162만 | 4.49% |
791,200
+11,246
| +1% | +US$30.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2078만 | 4.32% |
58,809
-1,857
| -3% | -US$66.4만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1891만 | 3.93% |
79,330
-1,757
| -2% | -US$44.1만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1528만 | 3.18% |
40,976
+722
| +2% | +US$29.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1238만 | 2.57% |
24,731
-84
| -0.3% | -US$4.04만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1186만 | 2.46% |
118,391
-1,135
| -0.9% | -US$11.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1100만 | 2.28% |
99,681
-7,345
| -7% | -US$81만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$936만 | 1.95% |
31,432
-2,129
| -6% | -US$42.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$795만 | 1.65% |
10,800
+146
| +1% | +US$10만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$773만 | 1.6% |
23,603
-343
| -1% | -US$10.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$679만 | 1.41% |
17,937
-6,565
| -27% | -US$119만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$628만 | 1.3% |
8,405
+454
| +6% | +US$32.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$623만 | 1.29% |
18,147
-24
| -0.1% | -US$7.7천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$574만 | 1.19% |
145,113
+651
| +0.5% | +US$2.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$489만 | 1.02% |
34,938
-1,217
| -3% | -US$15.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1130억
| US$450만 | 0.94% |
14,306
-17
| -0.1% | -US$5.36천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$416만 | 0.86% |
7,386
-31
| -0.4% | -US$1.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$390만 | 0.81% |
54,556
+461
| +0.9% | +US$4.06만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$387만 | 0.8% |
74,710
+1,264
| +2% | +US$6.46만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winch Advisory Services는 US$4.81억 상당의 581개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.38억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Winch Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 222개 증가, 53개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,518주를 보유했으며 가치는 US$77.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle으로, 추정 금액은 US$119만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$77.8만 상당의 3,518주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winch Advisory Services로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.41만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winch Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 58%를 차지해요.
- Winch Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Winch Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Winch Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.